ACTIV SCREEN
Dépôt
| Dénomination | ACTIV SCREEN |
| Siren | 484802731 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49989 |
| Numéro de Gestion | 2012B01009 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 780.00 | 258 780.00 | 8 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 737.00 | 17 388.00 | 1 349.00 | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 565.00 | 5 152.00 | 413.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 789.00 | 43 679.00 | 6 110.00 | 9 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 011.00 | 324 999.00 | 8 012.00 | 20 231.00 |
BT Marchandises | 305 846.00 | 145 221.00 | 160 625.00 | 163 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | 442.00 | 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 605.00 | 180 909.00 | 484 696.00 | 773 252.00 |
BZ Autres créances | 2 174 216.00 | 2 174 216.00 | 1 467 946.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
CF Disponibilités | 259 607.00 | 259 607.00 | 217 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | 5 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 410 887.00 | 326 131.00 | 3 084 757.00 | 2 629 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 898.00 | 651 130.00 | 3 092 769.00 | 2 649 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 829.00 | 10 829.00 | ||
DH Report à nouveau | 203 089.00 | 12 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 558.00 | 320 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 467 777.00 | 457 219.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 917.00 | 2 917.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 223 045.00 | 23 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 225 962.00 | 25 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 314.00 | 6 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 396.00 | 1 050 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 275.00 | 158 578.00 | ||
EA Autres dettes | 968 022.00 | 527 159.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 571.00 | 423 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 399 030.00 | 2 166 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 769.00 | 2 649 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 431 494.00 | 76 035.00 | 1 507 529.00 | 2 602 663.00 |
FG Production vendue services | 704 868.00 | 170 916.00 | 875 783.00 | 1 050 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 362.00 | 246 951.00 | 2 383 313.00 | 3 653 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 070.00 | 113 308.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 616 423.00 | 3 767 445.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 264.00 | 766 562.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 681.00 | 222 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385.00 | 4.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 069 259.00 | 1 555 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 818.00 | 27 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 792.00 | 332 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 195.00 | 158 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 369.00 | 22 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 373.00 | 175 145.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 254 706.00 | 11 022.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 485.00 | 3 271 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 937.00 | 495 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 706.00 | 18 070.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 706.00 | 18 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 517.00 | 1 798.00 | ||
GS Différences négatives de change | 85.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 517.00 | 1 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 189.00 | 16 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 126.00 | 511 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 568.00 | 190 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 128.00 | 3 785 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 570.00 | 3 464 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 558.00 | 320 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 517.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 200.00 | 2 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 857.00 | 2 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 517.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 55 354.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 996.00 | 333 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 368.00 | 8 800.00 | 276 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 257.00 | 5 569.00 | 996.00 | 48 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 625.00 | 14 369.00 | 996.00 | 324 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 927.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 206 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 985.00 | 269 106.00 | 69 129.00 | 225 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 782.00 | 145 221.00 | 117 782.00 | 145 221.00 |
6T Sur comptes clients | 153 916.00 | 73 152.00 | 46 159.00 | 180 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 698.00 | 218 373.00 | 163 941.00 | 326 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 684.00 | 487 479.00 | 233 070.00 | 552 093.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 187 964.00 | 187 964.00 | ||
UX Autres créances clients | 477 641.00 | 477 641.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | ||
VB T. V. A. | 123 962.00 | 123 962.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | ||
VP Divers | 4 629.00 | 4 629.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 041 852.00 | 2 041 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 989.00 | 2 656 885.00 | 188 104.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451.00 | 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 396.00 | 837 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 122.00 | 67 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 047.00 | 43 047.00 | ||
VW T.V.A. | 61 950.00 | 61 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 957 374.00 | 957 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 648.00 | 10 648.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 416 571.00 | 416 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 716.00 | 2 395 716.00 | ||