FINANCIERE LOUIS DAVID
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LOUIS DAVID |
| Siren | 484823752 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103651 |
| Numéro de Gestion | 2005B19558 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75685 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
CU Autres participations | 305 802.00 | 305 802.00 | 221 404.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 487 075.00 | 1 273.00 | 485 802.00 | 221 404.00 |
BZ Autres créances | 1 020 018.00 | 1 020 018.00 | 98 165.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 100.00 | 27 068.00 | 9 032.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 125 543.00 | 125 543.00 | 191 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 661.00 | 1 047 086.00 | 134 575.00 | 298 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 736.00 | 1 048 359.00 | 620 377.00 | 519 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 526.00 | 42 526.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 624.00 | 132 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 1 742.00 | ||
DG Autres réserves | 196 444.00 | 266 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 247.00 | 16 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 461 391.00 | 459 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 244.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 60 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 158 985.00 | 60 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 377.00 | 519 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 341.00 | |||
FQ Autres produits | 50 168.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 509.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 114 155.00 | 55 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 79.00 | ||
GE Autres charges | 86.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 231.00 | 55 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 722.00 | -55 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 456.00 | 1 556.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 173.00 | 98 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 151 629.00 | 99 721.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 660.00 | 3 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 660.00 | 28 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147 969.00 | 71 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 247.00 | 16 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 138.00 | 99 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 890.00 | 83 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 247.00 | 16 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 404.00 | 264 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 677.00 | 264 398.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 802.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 075.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 094 259.00 | 100 000.00 | 147 173.00 | 1 047 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 259.00 | 100 000.00 | 147 173.00 | 1 047 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 259.00 | 100 000.00 | 147 173.00 | 1 047 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 018.00 | 100 000.00 | 1 100 018.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 985.00 | 8 985.00 | 150 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||