FINANCIERE LOUIS DAVID
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LOUIS DAVID |
| Siren | 484823752 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 509 |
| Numéro de Gestion | 2005B19558 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75685 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 305 802.00 | 305 802.00 | 305 802.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 327 323.00 | 70 504.00 | 256 819.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 125.00 | 70 504.00 | 562 621.00 | 485 802.00 |
BT Marchandises | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
BZ Autres créances | 470 143.00 | 468 008.00 | 2 136.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 448.00 | 27 068.00 | 37 380.00 | 60 963.00 |
CF Disponibilités | 18 549.00 | 18 549.00 | 178 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 666 140.00 | 495 076.00 | 171 064.00 | 240 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 265.00 | 565 580.00 | 733 685.00 | 725 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 526.00 | 42 526.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 624.00 | 132 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | 4 253.00 | ||
DG Autres réserves | 274 160.00 | 175 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 739.00 | 170 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 686 303.00 | 525 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 152 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 482.00 | 30 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 16 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 893.00 | |||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 382.00 | 200 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 685.00 | 725 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 254.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 254.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 84 485.00 | 85 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GE Autres charges | 117.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 602.00 | 85 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 348.00 | -85 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 306 673.00 | 245 338.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 338.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 507.00 | 16 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 327 180.00 | 262 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 199.00 | 4 830.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 212.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 199.00 | 6 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 325 980.00 | 256 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 632.00 | 170 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 434.00 | 262 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 695.00 | 91 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 739.00 | 170 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 802.00 | 147 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 075.00 | 147 323.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 633 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 273.00 | 633 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 70 504.00 | 70 504.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 801 748.00 | 306 673.00 | 495 076.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 748.00 | 70 504.00 | 306 673.00 | 565 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 748.00 | 70 504.00 | 306 673.00 | 565 580.00 |
UG ‐ Financières | 306 673.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 327 323.00 | 327 323.00 | ||
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 808.00 | 469 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 467.00 | 470 143.00 | 327 323.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 8 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 482.00 | 22 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 382.00 | 47 382.00 | ||