HOMAIR VACANCES
Dépôt
| Dénomination | HOMAIR VACANCES |
| Siren | 484881917 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1017 |
| Numéro de Gestion | 2005B01710 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139 797.00 | 3 214 046.00 | 1 925 751.00 | 1 877 372.00 |
AH Fonds commercial | 23 028 501.00 | 749 710.00 | 22 278 791.00 | 15 449 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 108.00 | 21 108.00 | 173 339.00 | |
AN Terrains | 2 223 066.00 | 2 223 066.00 | 639 500.00 | |
AP Constructions | 35 746 346.00 | 15 201 711.00 | 20 544 635.00 | 18 213 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 391 827.00 | 11 056 194.00 | 7 335 632.00 | 6 378 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524 282.00 | 2 936 697.00 | 587 585.00 | 510 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 581.00 | 253 581.00 | 28 506.00 | |
CU Autres participations | 98 464 101.00 | 241 000.00 | 98 223 101.00 | 100 597 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 536 671.00 | 39 536 671.00 | 41 347 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 813 407.00 | 1 773.00 | 2 811 634.00 | 2 450 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 142 687.00 | 33 401 131.00 | 195 741 555.00 | 187 666 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 748.00 | 65 748.00 | 85 640.00 | |
BT Marchandises | 29 865.00 | 29 865.00 | 131 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 654.00 | 87 451.00 | 1 815 203.00 | 762 062.00 |
BZ Autres créances | 22 282 726.00 | 22 282 726.00 | 28 648 845.00 | |
CF Disponibilités | 6 330 197.00 | 6 330 197.00 | 5 839 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 745 152.00 | 3 745 152.00 | 4 723 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 356 342.00 | 87 451.00 | 34 268 891.00 | 40 191 326.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 071 547.00 | 3 071 547.00 | 6 044 621.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 378 126.00 | 3 378 126.00 | 2 230 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 948 702.00 | 33 488 583.00 | 236 460 119.00 | 236 133 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 012 123.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 556 420.00 | 11 462 748.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 365 075.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 235 749.00 | 235 749.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 038 242.00 | -426 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 899 174.00 | -7 612 010.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 193 957.00 | 2 181 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 212 134.00 | 5 842 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 078 286.00 | 3 154 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 078 286.00 | 3 154 024.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 19 027 300.00 | 19 027 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 526 473.00 | 151 737 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 278 204.00 | 38 522 595.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 345.00 | 59 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 408 324.00 | 8 668 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681 204.00 | 3 704 728.00 | ||
EA Autres dettes | 480 949.00 | 420 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 930.00 | 1 267 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 210 682 730.00 | 223 407 174.00 | ||
ED (V) | 3 486 969.00 | 3 729 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 460 119.00 | 236 133 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 011 926.00 | 25 517 785.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 838 427.00 | 838 427.00 | 289 920.00 | |
FG Production vendue services | 59 838 933.00 | 59 838 933.00 | 52 568 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 677 361.00 | 60 677 361.00 | 52 857 958.00 | |
FN Production immobilisée | 4 837 525.00 | 4 528 159.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 399.00 | 97 802.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 238 220.00 | 2 024 436.00 | ||
FQ Autres produits | 12 492 579.00 | 9 535 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 282 084.00 | 69 043 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 923.00 | 224 639.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 101 443.00 | 25 664.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 338.00 | 301 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 892.00 | -11 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 711 717.00 | 42 187 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688 449.00 | 1 248 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 396 596.00 | 8 359 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 671 685.00 | 2 971 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 743 982.00 | 6 572 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 824.00 | 35 817.00 | ||
GE Autres charges | 8 246 789.00 | 6 654 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 395 638.00 | 68 571 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 113 554.00 | 472 399.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 182 229.00 | 2 254 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 256.00 | 417 050.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 230 664.00 | 950 491.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 065 437.00 | 73.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 496 586.00 | 3 621 728.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 619 126.00 | 3 237 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 315 013.00 | 7 360 659.00 | ||
GS Différences négatives de change | 373 308.00 | 143 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 307 446.00 | 10 742 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 189 139.00 | -7 120 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 075 585.00 | -6 647 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 319.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 947.00 | 16 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 916.00 | 424 662.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 182.00 | 440 662.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 432.00 | 293 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677 609.00 | 79 275.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 835 552.00 | 1 020 467.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778 593.00 | 1 393 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176 411.00 | -952 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 380 852.00 | 73 105 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 481 678.00 | 80 717 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 899 174.00 | -7 612 010.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853 676.00 | 9 655 929.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 706 454.00 | 13 081 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 245 303.00 | 17 196 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 805 433.00 | 39 933 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 893.00 | 2 080 306.00 | 28 189 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 648 472.00 | 60 139 102.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 891 042.00 | 19 736 479.00 | 140 814 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 130 935.00 | 22 465 256.00 | 229 142 687.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195 453.00 | 1 605 829.00 | 1 587 236.00 | 3 214 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 935 777.00 | 7 757 200.00 | 498 376.00 | 29 194 602.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 131 230.00 | 9 363 029.00 | 2 085 611.00 | 32 408 648.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 193 957.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 181 768.00 | 1 116 976.00 | 104 787.00 | 3 193 957.00 |
4A Provisions pour litiges | 700 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 360.00 | 223 200.00 | 700 160.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 105 128.00 | 1 116 976.00 | 327 987.00 | 3 894 117.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 39 536 671.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 813 407.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 764.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 796 890.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 922.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 315.00 | |||
VB T. V. A. | 2 323 273.00 | |||
VP Divers | 467 835.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 012 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 745 152.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 280 610.00 | 9 918 410.00 | 60 362 200.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 027 300.00 | 19 027 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 526 473.00 | 1 320 519.00 | 248 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 408 324.00 | 8 408 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 664.00 | 1 567 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 569.00 | 1 261 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851 971.00 | 851 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 278 204.00 | 35 278 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 949.00 | 480 949.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 930.00 | 120 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 523 384.00 | 14 011 926.00 | 54 553 982.00 | 141 957 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 629 152.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 800 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 388.00 | |||