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ELISEA

Dépôt

DénominationELISEA
Siren485079974
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt5019
Numéro de Gestion2018B03376
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 01
Durée exercice n-10
Date de dépôt28/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 210 000.00 188 374.00 21 626.00 22 636.00
AN Terrains 154 003 888.00 154 003 888.00 16 220 000.00
AP Constructions 17 042 251.00 9 240 842.00 7 801 409.00 7 838 135.00
AV Immobilisations en cours 1 657 977.00 1 657 977.00 1 657 977.00
BH Autres immobilisations financières 12 508.00 12 508.00 12 508.00
BJ TOTAL (I) 172 926 625.00 9 429 216.00 163 497 408.00 25 751 256.00
BX Clients et comptes rattachés 164 208.00 32 247.00 131 960.00 131 960.00
BZ Autres créances 17 212 684.00 17 212 684.00 642 423.00
CF Disponibilités 141 784.00 141 784.00 173 711.00
CJ TOTAL (II) 17 518 676.00 32 247.00 17 486 429.00 948 094.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 190 445 300.00 9 461 463.00 180 983 837.00 26 699 351.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 431.00 2 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 16 573 196.00
DC Ecarts de réévaluation 116 740 690.00
DH Report à nouveau -39 898 733.00 -25 364 158.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -163 860.00 -14 534 574.00
DL TOTAL (I) 93 253 724.00 -39 896 733.00
DP Provisions pour risques 12 952.00
DR TOTAL (IV) 12 952.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60 136 810.00 54 703 521.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 919 611.00 9 905 531.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 816 351.00 1 815 837.00
DY Dettes fiscales et sociales 15 736 866.00 31 097.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 600.00 18 600.00
EA Autres dettes 74 997.00 42 635.00
EB Produits constatés d’avance (2) 26 879.00 65 911.00
EC TOTAL (IV) 87 730 113.00 66 583 131.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 180 983 837.00 26 699 351.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 895 275.00 2 567 907.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11 640.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 35 617.00 35 617.00 526 763.00
FJ Chiffres d’affaires nets 35 617.00 35 617.00 526 763.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 367.00 92 681.00
FQ Autres produits 1.00 485.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 51 985.00 619 929.00
FW Autres achats et charges externes 1 391.00 5 262 625.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 449.00 168 615.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 37 736.00 547 169.00
GE Autres charges 12 953.00 6 969 003.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 52 528.00 12 947 412.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -543.00 -12 327 483.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 166.00
GP Total des produits financiers (V) 15 166.00
GR Intérêts et charges assimilées 178 483.00 2 227 171.00
GU Total des charges financières (VI) 178 483.00 2 227 171.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -163 317.00 -2 227 171.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -163 860.00 -14 554 654.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 079.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 079.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 20 079.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 67 151.00 640 008.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 231 011.00 15 174 583.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -163 860.00 -14 534 574.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 34 920 228.00 137 783 888.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 508.00
0G ACQUISITIONS Total Général 35 142 736.00 137 783 888.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 172 704 117.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 508.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 172 926 625.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 187 364.00 1 010.00 188 374.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 204 117.00 36 726.00 9 240 842.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 391 480.00 37 736.00 9 429 216.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 12 952.00 12 952.00
6T Sur comptes clients 32 247.00 32 247.00
7B Total Provisions pour dépréciation 32 247.00 32 247.00
7C TOTAL GENERAL 45 199.00 12 952.00 32 247.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 952.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 508.00 12 508.00
VA Clients douteux ou litigieux 38 101.00 38 101.00
UX Autres créances clients 126 106.00 126 106.00
VB T. V. A. 606 937.00 606 937.00
VC Groupe et associés 16 588 794.00 16 588 794.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 953.00 16 953.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 17 389 400.00 17 376 892.00 12 508.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11 640.00 11 640.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60 125 170.00 90 218.00 60 034 952.00
8A Emprunts et dettes financières divers 146 947.00 146 947.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 816 351.00 1 816 351.00
8E Impôts sur les bénéfices 15 711 766.00 5 237 255.00 10 474 511.00
VW T.V.A. 25 100.00 25 100.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 600.00 18 600.00
VI Groupe et associés 9 772 664.00 447 289.00 9 325 375.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 74 997.00 74 997.00
8L Produits constatés d’avance 26 879.00 26 879.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 87 730 113.00 7 895 275.00 70 509 463.00 9 325 375.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 331 432.00