ELISEA
Dépôt
| Dénomination | ELISEA |
| Siren | 485079974 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29687 |
| Numéro de Gestion | 2018B03376 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | 6 361.00 | |
AN Terrains | 153 659 000.00 | 153 659 000.00 | 151 685 165.00 | |
AP Constructions | 8 183 023.00 | 406 582.00 | 7 776 441.00 | 7 973 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 701 059.00 | 10 701 059.00 | 4 651 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 508.00 | 12 508.00 | 12 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 765 590.00 | 616 582.00 | 172 149 009.00 | 164 328 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 344.00 | |||
BZ Autres créances | 17 703 074.00 | 17 703 074.00 | 17 693 524.00 | |
CF Disponibilités | 34 511.00 | 34 511.00 | 31 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 199 514.00 | 199 514.00 | 243 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 937 100.00 | 17 937 100.00 | 18 015 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 702 690.00 | 616 582.00 | 190 086 108.00 | 182 344 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 573 196.00 | 16 573 196.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 116 740 690.00 | 116 740 690.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 629 452.00 | -40 062 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 759 104.00 | -5 566 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 927 761.00 | 87 686 865.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 594 606.00 | 72 203 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112 314.00 | 9 903 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 341.00 | 1 957 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 269 319.00 | 10 531 733.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 900.00 | 18 600.00 | ||
EA Autres dettes | 44 868.00 | 42 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 104 158 347.00 | 94 657 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 086 108.00 | 182 344 528.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 535 038.00 | 7 313 460.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 396.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 216 312.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 312.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 006 082.00 | 59 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 006 082.00 | 275 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 634 869.00 | 1 024 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 976.00 | 164 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 181.00 | 188 301.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 973 835.00 | |||
GE Autres charges | 32 720.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 746.00 | 3 350 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 969 336.00 | -3 074 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225 322.00 | 247 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 322.00 | 247 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 953 745.00 | 2 739 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 953 745.00 | 2 739 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 728 423.00 | -2 491 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 759 087.00 | -5 566 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 404.00 | 522 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 508.00 | 6 089 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 759 104.00 | -5 566 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 493 596.00 | 6 049 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 716 104.00 | 6 049 486.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 543 082.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 765 590.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 639.00 | 6 361.00 | 210 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 762.00 | 196 820.00 | 406 582.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 401.00 | 203 181.00 | 616 582.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 1 973 835.00 | 1 973 835.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 247.00 | 32 247.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006 082.00 | 2 006 082.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 006 082.00 | 2 006 082.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 006 082.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 508.00 | 12 508.00 | ||
VB T. V. A. | 593 789.00 | 593 789.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 061 358.00 | 17 061 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 927.00 | 47 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 199 514.00 | 199 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 915 096.00 | 17 902 588.00 | 12 508.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 594 606.00 | 83 611.00 | 85 510 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 341.00 | 3 115 341.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 260 799.00 | 5 260 799.00 | ||
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 112 314.00 | 10 112 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 868.00 | 44 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 158 347.00 | 8 535 038.00 | 85 510 995.00 | 10 112 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 915 311.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 453.00 | |||