SETAP
Dépôt
| Dénomination | SETAP |
| Siren | 485088744 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2804 |
| Numéro de Gestion | 2005B40260 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25700 Mathay |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 17 455.00 | 2 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056.00 | 2 543.00 | 1 513.00 | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 167.00 | 80 316.00 | 83 851.00 | 104 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | 14 360.00 | 14 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 215 038.00 | 100 314.00 | 114 724.00 | 138 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 253.00 | 101 253.00 | 145 525.00 | |
BN En cours de production de biens | 108 530.00 | 108 530.00 | 398 905.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | 4 718.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 662 884.00 | 662 884.00 | 353 648.00 | |
BZ Autres créances | 324 906.00 | 324 906.00 | 164 366.00 | |
CF Disponibilités | 392 460.00 | 392 460.00 | 249 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | 4 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 601 465.00 | 1 601 465.00 | 1 316 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 503.00 | 100 314.00 | 1 716 189.00 | 1 455 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 366 481.00 | 334 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 661.00 | 32 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 539 141.00 | 388 481.00 | ||
DN Avances conditionnées | 8 750.00 | |||
DO TOTAL (II) | 8 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 076.00 | 497 479.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 755.00 | 7 619.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 089.00 | 41 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 170.00 | 277 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 970.00 | 216 939.00 | ||
EA Autres dettes | 8 987.00 | 17 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 177 047.00 | 1 057 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 189.00 | 1 455 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 871 676.00 | 3 871 676.00 | 2 139 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 676.00 | 3 871 676.00 | 2 139 994.00 | |
FM Production stockée | -290 375.00 | 317 794.00 | ||
FQ Autres produits | 66 772.00 | 49 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 648 072.00 | 2 507 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 129 931.00 | 732 980.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 272.00 | 13 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 177 252.00 | 928 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 391.00 | 13 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 740 073.00 | 528 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 493.00 | 200 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 080.00 | 28 723.00 | ||
GE Autres charges | 1 441.00 | 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 388 932.00 | 2 447 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 140.00 | 60 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 803.00 | 1 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 495.00 | 15 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 692.00 | -14 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 448.00 | 45 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | -48 339.00 | -13 045.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 339.00 | -13 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 448.00 | 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 536.00 | 2 495 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 875.00 | 2 463 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 661.00 | 32 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 406.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 221.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 223.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 038.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 338.00 | 27 859.00 | 3 338.00 | 82 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 572.00 | 30 080.00 | 3 338.00 | 100 314.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 864.00 | 994 504.00 | 14 360.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 076.00 | 313 291.00 | 61 785.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 170.00 | 355 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 969.00 | 239 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 742.00 | 34 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 958.00 | 1 093 172.00 | 61 785.00 | |