SETAP
Dépôt
| Dénomination | SETAP |
| Siren | 485088744 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4275 |
| Numéro de Gestion | 2005B40260 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25700 Mathay |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 359.00 | 19 515.00 | 844.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 172.00 | 24 248.00 | 32 924.00 | 42 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 641.00 | 155 532.00 | 44 109.00 | 71 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 032.00 | 199 295.00 | 99 737.00 | 137 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 608.00 | 200 608.00 | 112 059.00 | |
BN En cours de production de biens | 221 576.00 | 221 576.00 | 316 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | 2 348.00 | 16 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 792.00 | 863 792.00 | 502 070.00 | |
BZ Autres créances | 100 140.00 | 100 140.00 | 132 888.00 | |
CF Disponibilités | 492 512.00 | 492 512.00 | 113 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 809.00 | 12 809.00 | 8 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 893 784.00 | 1 893 784.00 | 1 202 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 816.00 | 199 295.00 | 1 993 521.00 | 1 339 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 659 375.00 | 547 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 065.00 | 111 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 752 440.00 | 681 375.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 784.00 | 116 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 133.00 | 35 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 880.00 | 250 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 890.00 | 190 885.00 | ||
EA Autres dettes | 25 394.00 | 33 060.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 241 081.00 | 658 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 521.00 | 1 339 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 873.00 | 578 577.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 1 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 673 747.00 | 679 506.00 | 2 353 253.00 | 2 625 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 747.00 | 679 506.00 | 2 353 253.00 | 2 625 524.00 |
FM Production stockée | -95 282.00 | 271 600.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 081.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 666.00 | 59 229.00 | ||
FQ Autres produits | 4 202.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 839.00 | 2 964 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 241.00 | 997 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 549.00 | -45 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 622 395.00 | 780 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 765.00 | 18 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 018.00 | 754 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 415.00 | 236 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 862.00 | 42 527.00 | ||
GE Autres charges | 579.00 | 1 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 224 726.00 | 2 785 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 112.00 | 178 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 656.00 | 2 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 656.00 | 2 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 124.00 | 4 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 124.00 | 4 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 468.00 | -2 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 645.00 | 175 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 767.00 | -27 053.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -17 767.00 | -19 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 8 324.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 8 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 268.00 | -27 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | 36 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 728.00 | 2 947 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 663.00 | 2 835 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 065.00 | 111 427.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 961.00 | 43 270.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 666.00 | 59 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 580.00 | 935.00 | 19 515.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 026.00 | 42 927.00 | 1 174.00 | 179 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 607.00 | 43 862.00 | 1 174.00 | 199 295.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 976 741.00 | 976 741.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 784.00 | 35 576.00 | 613 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 880.00 | 269 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 890.00 | 271 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 527.00 | 50 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 081.00 | 627 873.00 | 613 208.00 | |