FINANCIERE SAINT PIERRE LE GUILLARD
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT PIERRE LE GUILLARD |
| Siren | 485156673 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1400 |
| Numéro de Gestion | 2005B00515 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18220 Rians |
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 394.00 | 136 752.00 | 14 643.00 | 19 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538.00 | 235.00 | 1 303.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 947.00 | 1 937.00 | 19 010.00 | |
CU Autres participations | 10 184 584.00 | 10 184 584.00 | 10 184 584.00 | |
BF Prêts | 750.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 351 887.00 | 351 887.00 | 2 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 710 350.00 | 138 923.00 | 10 571 427.00 | 10 208 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 242.00 | 7 242.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 388 743.00 | 388 743.00 | 332 145.00 | |
BZ Autres créances | 6 054 374.00 | 6 054 374.00 | 2 989 648.00 | |
CF Disponibilités | 43 304.00 | 43 304.00 | 63 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 971.00 | 32 971.00 | 43 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 526 634.00 | 6 526 634.00 | 3 428 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 236 984.00 | 138 923.00 | 17 098 061.00 | 13 637 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 640 601.00 | 5 793 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703 890.00 | 1 847 024.00 | ||
DK Provisions réglementées | 371 261.00 | 363 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 825 752.00 | 8 113 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 684.00 | 2 331 620.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033.00 | 3 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 942.00 | 81 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 849.00 | 179 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 226.00 | |||
EA Autres dettes | 3 363 575.00 | 2 927 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 272 309.00 | 5 523 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 098 061.00 | 13 637 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 085 795.00 | 1 085 795.00 | 983 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 795.00 | 1 085 795.00 | 983 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 407.00 | 2 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 241.00 | 38 499.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 106 444.00 | 1 024 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 323 783.00 | 328 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 514.00 | 24 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 477 725.00 | 468 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 207.00 | 176 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 714.00 | 11 485.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 959.00 | 1 009 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 485.00 | 15 337.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 500 000.00 | 1 811 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253 626.00 | 202 627.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 753 626.00 | 2 013 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 760 395.00 | 212 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 760 395.00 | 212 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 993 231.00 | 1 800 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 070 716.00 | 1 816 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 170.00 | 8 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 978.00 | 8 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 978.00 | -8 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -644 153.00 | -38 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 070.00 | 3 038 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 180.00 | 1 191 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703 890.00 | 1 847 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 539.00 | 6 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 20 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188 081.00 | 349 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 334 159.00 | 376 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 10 536 471.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 10 710 350.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 128.00 | 11 623.00 | 136 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 2 090.00 | 2 171.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 209.00 | 13 714.00 | 138 923.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 371 261.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 363 090.00 | 8 170.00 | 371 261.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 363 090.00 | 8 170.00 | 371 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 351 887.00 | 351 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 388 743.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 410 924.00 | |||
VB T. V. A. | 9 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 621 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 971.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 827 974.00 | 6 827 974.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 600.00 | 396 237.00 | 1 227 363.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 033.00 | 4 033.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 942.00 | 69 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 292.00 | 100 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 304.00 | 52 304.00 | ||
VW T.V.A. | 37 832.00 | 37 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 362 283.00 | 3 362 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 309.00 | 4 044 946.00 | 1 227 363.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 400.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | ||