DELPHARM Lille S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM Lille S.A.S. |
| Siren | 485291728 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20996 |
| Numéro de Gestion | 2005B21501 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59452 LYS LEZ LANNOY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 739.00 | 1 292 863.00 | 7 876.00 | 18 031.00 |
AP Constructions | 6 938 784.00 | 2 835 044.00 | 4 103 740.00 | 4 736 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 536 278.00 | 10 147 443.00 | 9 388 835.00 | 9 382 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 731.00 | 146 319.00 | 65 412.00 | 23 254.00 |
AX Avances et acomptes | 1 709 228.00 | 1 709 228.00 | 1 489 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | 27 400.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 724 161.00 | 14 421 669.00 | 15 302 492.00 | 15 651 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948 960.00 | 3 948 960.00 | 3 447 784.00 | |
BN En cours de production de biens | 301 054.00 | 301 054.00 | 226 894.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 658 276.00 | 65 672.00 | 2 592 604.00 | 2 098 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710 756.00 | 710 756.00 | 143 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613 377.00 | 7 613 377.00 | 6 646 381.00 | |
BZ Autres créances | 2 390 661.00 | 2 390 661.00 | 1 835 898.00 | |
CF Disponibilités | 556 785.00 | 556 785.00 | 326 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 300.00 | 37 300.00 | 61 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 217 169.00 | 65 672.00 | 18 151 497.00 | 14 787 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 941 330.00 | 14 487 341.00 | 33 453 988.00 | 30 439 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 701 500.00 | 6 701 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 670 150.00 | 670 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 489 856.00 | 4 988 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 092.00 | 1 001 699.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 520.00 | 26 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 636 934.00 | 13 388 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 632 568.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 000.00 | 32 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 820 568.00 | 72 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312 339.00 | 6 180 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 077 269.00 | 2 063 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397 961.00 | 4 412 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053 034.00 | 3 723 530.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 882.00 | 430 000.00 | ||
EA Autres dettes | 32 000.00 | 169 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 996 486.00 | 16 979 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 453 988.00 | 30 439 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 32 232 179.00 | 32 232 179.00 | 36 994 174.00 | |
FG Production vendue services | 6 423 640.00 | 6 423 640.00 | 6 222 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 655 819.00 | 38 655 819.00 | 43 216 516.00 | |
FM Production stockée | 654 441.00 | -869 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 204 509.00 | 120 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 217 157.00 | 58 798.00 | ||
FQ Autres produits | 286 604.00 | 268 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 018 531.00 | 42 794 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -43 631.00 | 221 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 525 786.00 | 8 970 878.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -480 758.00 | 82 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 709 689.00 | 10 162 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282 632.00 | 2 393 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 023 432.00 | 11 852 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 258 461.00 | 5 258 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 662 620.00 | 2 574 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 672.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 748 568.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 485 489.00 | 165 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 237 959.00 | 41 721 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 428.00 | 1 072 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 979.00 | 1 280.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 979.00 | 1 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 570.00 | 193 671.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 587.00 | 2 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 157.00 | 196 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 178.00 | -194 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -354 605.00 | 877 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 792.00 | 52 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 792.00 | 52 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 469.00 | 3 416.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 469.00 | 35 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 323.00 | 16 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 192.00 | -107 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 073 301.00 | 42 847 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 312 393.00 | 41 845 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 092.00 | 1 001 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 489.00 | 383 349.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 117 658.00 | 2 313 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 25 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 411 947.00 | 2 722 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 099.00 | 1 300 739.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 378.00 | 28 396 021.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 477.00 | 29 724 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274 459.00 | 18 405.00 | 1 292 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 485 499.00 | 2 644 215.00 | 908.00 | 13 128 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 759 958.00 | 2 662 620.00 | 908.00 | 14 421 669.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 228 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 592 568.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 748 568.00 | 820 568.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 65 672.00 | 65 672.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 672.00 | 65 672.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 814 240.00 | 886 240.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | 25 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 613 377.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 96 584.00 | |||
VB T. V. A. | 969 287.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 817.00 | |||
VP Divers | 335 452.00 | |||
VC Groupe et associés | 670 289.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 231.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 068 738.00 | 10 066 938.00 | 1 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 458.00 | 31 229.00 | 31 229.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397 961.00 | 5 397 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 773.00 | 1 462 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 944.00 | 1 821 944.00 | ||
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 318.00 | 668 318.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 882.00 | 123 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 249 881.00 | 8 249 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 919 217.00 | 9 638 107.00 | 8 281 110.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | |||