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DELPHARM Lille S.A.S.

Dépôt

DénominationDELPHARM Lille S.A.S.
Siren485291728
Cloture30/06/2017
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt20996
Numéro de Gestion2005B21501
Code Activité2120Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59452 LYS LEZ LANNOY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 300 739.00 1 292 863.00 7 876.00 18 031.00
AP Constructions 6 938 784.00 2 835 044.00 4 103 740.00 4 736 917.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 19 536 278.00 10 147 443.00 9 388 835.00 9 382 064.00
AT Autres immobilisations corporelles 211 731.00 146 319.00 65 412.00 23 254.00
AX Avances et acomptes 1 709 228.00 1 709 228.00 1 489 923.00
BH Autres immobilisations financières 27 400.00 27 400.00 1 800.00
BJ TOTAL (I) 29 724 161.00 14 421 669.00 15 302 492.00 15 651 990.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 948 960.00 3 948 960.00 3 447 784.00
BN En cours de production de biens 301 054.00 301 054.00 226 894.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 658 276.00 65 672.00 2 592 604.00 2 098 414.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 710 756.00 710 756.00 143 653.00
BX Clients et comptes rattachés 7 613 377.00 7 613 377.00 6 646 381.00
BZ Autres créances 2 390 661.00 2 390 661.00 1 835 898.00
CF Disponibilités 556 785.00 556 785.00 326 757.00
CH Charges constatées d’avance 37 300.00 37 300.00 61 820.00
CJ TOTAL (II) 18 217 169.00 65 672.00 18 151 497.00 14 787 602.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 47 941 330.00 14 487 341.00 33 453 988.00 30 439 591.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 701 500.00 6 701 500.00
DD Réserve légale (1) 670 150.00 670 150.00
DH Report à nouveau 5 489 856.00 4 988 157.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -239 092.00 1 001 699.00
DJ Subventions d’investissement 14 520.00 26 520.00
DL TOTAL (I) 12 636 934.00 13 388 026.00
DP Provisions pour risques 632 568.00 40 000.00
DQ Provisions pour charges 188 000.00 32 000.00
DR TOTAL (IV) 820 568.00 72 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 312 339.00 6 180 527.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 077 269.00 2 063 947.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 397 961.00 4 412 038.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 053 034.00 3 723 530.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 123 882.00 430 000.00
EA Autres dettes 32 000.00 169 523.00
EC TOTAL (IV) 19 996 486.00 16 979 566.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 33 453 988.00 30 439 591.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 32 232 179.00 32 232 179.00 36 994 174.00
FG Production vendue services 6 423 640.00 6 423 640.00 6 222 342.00
FJ Chiffres d’affaires nets 38 655 819.00 38 655 819.00 43 216 516.00
FM Production stockée 654 441.00 -869 917.00
FO Subventions d’exploitation 204 509.00 120 542.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 217 157.00 58 798.00
FQ Autres produits 286 604.00 268 155.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 41 018 531.00 42 794 095.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -43 631.00 221 410.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 525 786.00 8 970 878.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -480 758.00 82 218.00
FW Autres achats et charges externes 9 709 689.00 10 162 249.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 282 632.00 2 393 745.00
FY Salaires et traitements 12 023 432.00 11 852 988.00
FZ Charges sociales 5 258 461.00 5 258 096.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 662 620.00 2 574 410.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 65 672.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 748 568.00 40 000.00
GE Autres charges 485 489.00 165 707.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 41 237 959.00 41 721 701.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -219 428.00 1 072 394.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 172.00
GN Différences positives de change 5 979.00 1 280.00
GP Total des produits financiers (V) 5 979.00 1 452.00
GR Intérêts et charges assimilées 134 570.00 193 671.00
GS Différences négatives de change 6 587.00 2 621.00
GU Total des charges financières (VI) 141 157.00 196 292.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -135 178.00 -194 839.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -354 605.00 877 554.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 35 792.00 52 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 48 792.00 52 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 34 469.00 3 416.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 32 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 34 469.00 35 416.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 323.00 16 584.00
HK Impôts sur les bénéfices -101 192.00 -107 561.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 41 073 301.00 42 847 547.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 41 312 393.00 41 845 847.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -239 092.00 1 001 699.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 292 489.00 383 349.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 26 117 658.00 2 313 741.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 800.00 25 600.00
0G ACQUISITIONS Total Général 27 411 947.00 2 722 690.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 375 099.00 1 300 739.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 35 378.00 28 396 021.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 27 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 410 477.00 29 724 161.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 274 459.00 18 405.00 1 292 863.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 485 499.00 2 644 215.00 908.00 13 128 806.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 759 958.00 2 662 620.00 908.00 14 421 669.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 228 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 592 568.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 72 000.00 748 568.00 820 568.00
6N Sur stocks et en cours 65 672.00 65 672.00
7B Total Provisions pour dépréciation 65 672.00 65 672.00
7C TOTAL GENERAL 72 000.00 814 240.00 886 240.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 27 400.00 25 600.00
UX Autres créances clients 7 613 377.00
UY Personnel et comptes rattachés 96 584.00
VB T. V. A. 969 287.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 60 817.00
VP Divers 335 452.00
VC Groupe et associés 670 289.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 258 231.00
VS Charges constatées d’avance 37 300.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 068 738.00 10 066 938.00 1 800.00
8A Emprunts et dettes financières divers 62 458.00 31 229.00 31 229.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 397 961.00 5 397 961.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 462 773.00 1 462 773.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 821 944.00 1 821 944.00
VW T.V.A. 100 000.00 100 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 668 318.00 668 318.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 123 882.00 123 882.00
VI Groupe et associés 8 249 881.00 8 249 881.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32 000.00 32 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 919 217.00 9 638 107.00 8 281 110.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 376.00