DELPHARM Lille S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM Lille S.A.S. |
| Siren | 485291728 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5388 |
| Numéro de Gestion | 2005B21501 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59452 LYS LEZ LANNOY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 312.00 | 1 381 613.00 | 307 699.00 | 81 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 521.00 | 18 521.00 | 134 798.00 | |
AP Constructions | 7 761 652.00 | 4 811 333.00 | 2 950 319.00 | 3 501 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 171 716.00 | 15 896 706.00 | 11 275 010.00 | 11 163 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 895.00 | 248 970.00 | 123 924.00 | 64 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 494.00 | 382 494.00 | 809 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | 27 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 398 610.00 | 22 338 623.00 | 15 059 987.00 | 15 783 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 704 493.00 | 263 668.00 | 4 440 825.00 | 5 073 569.00 |
BN En cours de production de biens | 148 381.00 | 148 381.00 | 380 890.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 930 611.00 | 836 161.00 | 3 094 450.00 | 4 522 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 493.00 | 39 493.00 | 176 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 244 418.00 | 7 244 418.00 | 8 747 539.00 | |
BZ Autres créances | 3 025 797.00 | 3 025 797.00 | 3 665 617.00 | |
CF Disponibilités | 1 089 556.00 | 1 089 556.00 | 4 149 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 632.00 | 123 632.00 | 110 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 306 381.00 | 1 099 829.00 | 19 206 552.00 | 26 826 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 704 991.00 | 23 438 452.00 | 34 266 539.00 | 42 610 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 701 500.00 | 6 701 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 670 150.00 | 670 150.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 792 315.00 | 264 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 271 185.00 | -8 056 907.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 705.00 | 13 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 679 146.00 | -406 952.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 630 936.00 | 3 135 067.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 753 936.00 | 3 185 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 489.00 | 354 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 606 265.00 | 25 223 998.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074 308.00 | 2 045 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 120.00 | 5 473 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398 338.00 | 5 349 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 689.00 | 884 225.00 | ||
EA Autres dettes | 176 546.00 | 501 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 994.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 191 749.00 | 39 832 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 266 539.00 | 42 610 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 448 807.00 | 16 715 286.00 | 31 164 093.00 | 27 879 081.00 |
FG Production vendue services | 2 228 852.00 | 2 969 072.00 | 5 197 924.00 | 5 780 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 677 659.00 | 19 684 358.00 | 36 362 017.00 | 33 659 753.00 |
FM Production stockée | -1 103 284.00 | 1 910 892.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 652.00 | 100 184.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 396 156.00 | 278 010.00 | ||
FQ Autres produits | 354 999.00 | 40 322.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 060 540.00 | 35 989 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 062.00 | 21 003.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 228 640.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 071 810.00 | 8 018 758.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 420 568.00 | 126 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 806 712.00 | 10 026 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520 567.00 | 2 073 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 778 516.00 | 12 688 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 679 822.00 | 5 645 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 807 665.00 | 2 809 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 455 545.00 | 558 928.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 876 869.00 | 991 616.00 | ||
GE Autres charges | 128 546.00 | 50 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 780 322.00 | 43 012 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 719 782.00 | -7 022 996.00 | ||
GN Différences positives de change | 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 354 074.00 | 273 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 354 074.00 | 273 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -353 882.00 | -273 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 073 664.00 | -7 296 736.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 937.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 127.00 | 3 927.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 426 681.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 068.00 | 430 607.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 126.00 | 430 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 634.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 891 805.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 763.00 | 1 322 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 696.00 | -891 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -169 174.00 | -131 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 384 800.00 | 36 419 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 655 985.00 | 44 476 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 271 185.00 | -8 056 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 941.00 | 452 448.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 950 340.00 | 8 426 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 527 681.00 | 8 879 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 045.00 | 73 512.00 | 1 707 833.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 382 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948 903.00 | 739 587.00 | 35 688 757.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 380.00 | 2 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 169 948.00 | 838 479.00 | 37 398 610.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333 677.00 | 77 612.00 | 29 676.00 | 1 381 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 410 391.00 | 2 730 054.00 | 183 435.00 | 20 957 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 744 068.00 | 2 807 666.00 | 213 111.00 | 22 338 623.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 630 936.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 123 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 185 067.00 | 876 869.00 | 308 000.00 | 3 753 936.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 176 296.00 | 176 296.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 558 928.00 | 1 455 545.00 | 914 644.00 | 1 099 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 224.00 | 1 455 545.00 | 914 644.00 | 1 276 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920 294.00 | 2 332 414.00 | 1 222 647.00 | 5 030 061.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 244 418.00 | 7 244 418.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 158.00 | 20 158.00 | ||
VB T. V. A. | 2 011 951.00 | 2 011 951.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387 234.00 | 387 234.00 | ||
VC Groupe et associés | 169 174.00 | 169 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 312.00 | 424 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 632.00 | 123 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 395 867.00 | 10 395 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 489.00 | 101 005.00 | 154 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 120.00 | 2 939 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754 405.00 | 1 754 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866 109.00 | 1 866 109.00 | ||
VW T.V.A. | 1 624 692.00 | 1 624 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 132.00 | 153 132.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 689.00 | 660 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 606 265.00 | 28 606 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 546.00 | 176 546.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 994.00 | 80 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 117 441.00 | 37 962 957.00 | 154 484.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 389.00 | |||