NGE GENIE CIVIL
Dépôt
| Dénomination | NGE GENIE CIVIL |
| Siren | 487469330 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3951 |
| Numéro de Gestion | 2005B00393 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Etienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597 087.00 | 1 631 158.00 | 965 929.00 | 705 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 666.00 | 309 927.00 | 257 739.00 | 137 369.00 |
CU Autres participations | 1 943 915.00 | 1 943 915.00 | 1 943 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 122 469.00 | 1 950 085.00 | 3 172 384.00 | 2 788 831.00 |
BN En cours de production de biens | 62 158.00 | 62 158.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 78 062 796.00 | 78 062 796.00 | 63 503 545.00 | |
BZ Autres créances | 21 637 973.00 | 21 637 973.00 | 25 029 621.00 | |
CF Disponibilités | 1 762 562.00 | 1 762 562.00 | 1 534 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | 10 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 101 532 036.00 | 101 532 036.00 | 90 078 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 654 504.00 | 1 950 085.00 | 104 704 419.00 | 92 867 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 787.00 | 107 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 793 566.00 | 2 363 120.00 | ||
DK Provisions réglementées | 392 018.00 | 383 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 069 238.00 | 7 253 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 744 692.00 | 938 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 660 250.00 | 660 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 404 942.00 | 1 598 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508.00 | 719 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 502 045.00 | 13 131 062.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 831 259.00 | 1 232 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 224 968.00 | 44 166 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 989 106.00 | 14 535 386.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 956.00 | 65 035.00 | ||
EA Autres dettes | 12 584 397.00 | 10 164 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 230 239.00 | 84 014 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 704 419.00 | 92 867 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 116 596 818.00 | 140 000.00 | 116 736 818.00 | 103 308 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 596 818.00 | 140 000.00 | 116 736 818.00 | 103 308 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 531 127.00 | 3 383 084.00 | ||
FQ Autres produits | 9 725 475.00 | 8 765 651.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 993 420.00 | 115 457 360.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 389 179.00 | 6 561 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 158.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 82 802 842.00 | 76 223 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 282.00 | 1 320 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 729 336.00 | 16 744 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 514 576.00 | 9 608 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409 315.00 | 333 023.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 692.00 | 365 000.00 | ||
GE Autres charges | 282 312.00 | 455 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 626 376.00 | 111 612 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 632 955.00 | 3 845 086.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 429 417.00 | 2 641 323.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 810 989.00 | 3 964 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 760 434.00 | 206 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 760 434.00 | 206 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 189.00 | 37 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 189.00 | 37 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 717 245.00 | 168 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 297 282.00 | 2 690 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | 209 936.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 590.00 | 205 478.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 899.00 | 415 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430 619.00 | 98 071.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 538.00 | 92 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070 157.00 | 190 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285 258.00 | 225 335.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 692.00 | 304 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 666.00 | 248 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 968 170.00 | 118 721 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 761 736.00 | 116 357 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 793 566.00 | 2 363 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 181.00 | 792 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 115.00 | 2 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 296.00 | 795 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 907.00 | 3 164 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 948 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 906.00 | 5 122 469.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 466.00 | 409 315.00 | 54 696.00 | 1 941 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 466.00 | 409 315.00 | 54 696.00 | 1 950 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 392 018.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 383 069.00 | 139 538.00 | 130 590.00 | 392 018.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 744 692.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 598 250.00 | 529 692.00 | 723 000.00 | 1 404 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 319.00 | 669 230.00 | 853 590.00 | 1 796 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 692.00 | 723 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 639 538.00 | 130 590.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 062 796.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 589.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 388.00 | |||
VB T. V. A. | 5 623 947.00 | |||
VP Divers | 1 015.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 554 201.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 712 115.00 | 99 712 115.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 224 968.00 | 42 224 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924 742.00 | 3 924 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639 556.00 | 2 639 556.00 | ||
VW T.V.A. | 10 992 657.00 | 10 992 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 151.00 | 432 151.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 956.00 | 93 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 502 045.00 | 26 502 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 584 397.00 | 12 584 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 398 981.00 | 99 398 981.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 599.00 | |||