HOLDING IDEACTIF
Dépôt
| Dénomination | HOLDING IDEACTIF |
| Siren | 487530164 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28104 |
| Numéro de Gestion | 2005B22676 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 958.00 | 3 633.00 | 17 325.00 | |
CU Autres participations | 491 560.00 | 1 498.00 | 490 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 552 715.00 | 45 131.00 | 507 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 520.00 | 509 520.00 | ||
BZ Autres créances | 42 787.00 | 42 787.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 552 308.00 | 552 308.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 023.00 | 45 131.00 | 1 059 892.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 114.00 | |||
DH Report à nouveau | -222 606.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 719.00 | |||
DL TOTAL (I) | 260 227.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 422.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 652.00 | |||
EA Autres dettes | 472 438.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 799 665.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 892.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 665.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 440.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 010 450.00 | 1 010 450.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 450.00 | 1 010 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683.00 | |||
FQ Autres produits | 355.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 012 488.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 316 688.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 614.00 | |||
FY Salaires et traitements | 466 026.00 | |||
FZ Charges sociales | 165 156.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 008.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 965 492.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 997.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 449.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 449.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 449.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 547.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 028.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 828.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 488.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 769.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 719.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 958.00 | 18 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 757.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 715.00 | 18 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 20 958.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 552 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | 4 008.00 | 4 200.00 | 3 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 824.00 | 4 008.00 | 4 200.00 | 43 633.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 496.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | ||
UX Autres créances clients | 509 520.00 | 509 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 576.00 | 23 578.00 | ||
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 505.00 | 552 308.00 | 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 440.00 | 83 440.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 393.00 | 42 393.00 | ||
VW T.V.A. | 157 016.00 | 157 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 472 296.00 | 472 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 665.00 | 799 665.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 570.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | |||
ST Autres comptes | 307 039.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 688.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 330.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 614.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 202 090.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 739.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||