DLC
Dépôt
| Dénomination | DLC |
| Siren | 487540486 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/007090 |
| Numéro de Gestion | 2006B00094 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 4 761.00 | 391.00 | 1 026.00 |
AP Constructions | 412 128.00 | 204 555.00 | 207 572.00 | 241 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 101.00 | 2 378 652.00 | 611 449.00 | 1 101 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 629.00 | 281 924.00 | 88 705.00 | 110 902.00 |
CU Autres participations | 850 881.00 | 850 881.00 | 850 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 165.00 | 72 165.00 | 69 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 701 054.00 | 2 869 892.00 | 1 831 163.00 | 2 376 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 740.00 | 30 740.00 | 99 304.00 | |
BN En cours de production de biens | 125 020.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 652.00 | 4 587 652.00 | 4 011 242.00 | |
BZ Autres créances | 1 351 843.00 | 1 351 843.00 | 1 280 117.00 | |
CF Disponibilités | 64 666.00 | 64 666.00 | 767 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 040 401.00 | 6 040 401.00 | 6 289 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 741 456.00 | 2 869 892.00 | 7 871 564.00 | 8 666 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 165.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 241 056.00 | 1 437 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 116.00 | 303 819.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 316.00 | 55 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 775 489.00 | 1 862 259.00 | ||
DP Provisions pour risques | 355 008.00 | 378 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 355 008.00 | 378 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 041.00 | 1 223 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 086.00 | 1 450 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 658.00 | 629 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 875.00 | 1 362 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 723 499.00 | 949 994.00 | ||
EA Autres dettes | 34 588.00 | 249 344.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 320.00 | 559 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 741 067.00 | 6 425 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 564.00 | 8 666 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 640 861.00 | 6 425 019.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 622.00 | 539 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 219 355.00 | 219 355.00 | ||
FG Production vendue services | 13 310 106.00 | 13 310 106.00 | 15 402 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 529 461.00 | 13 529 461.00 | 15 402 970.00 | |
FM Production stockée | -124 573.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 562.00 | 30 734.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 176.00 | 648 443.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 032 684.00 | 16 082 258.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 040 117.00 | 3 400 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 564.00 | -4 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 915 621.00 | 7 537 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 385.00 | 170 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 568 641.00 | 2 795 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 896 152.00 | 964 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 623 024.00 | 718 692.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 878.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 355 008.00 | 378 787.00 | ||
GE Autres charges | 254.00 | 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 591 765.00 | 15 993 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 919.00 | 88 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 882.00 | 21 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 882.00 | 21 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 882.00 | -21 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 425 037.00 | 67 097.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 886.00 | 184 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 226.00 | 184 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 160.00 | 14 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | 41 639.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 018.00 | 56 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 244.00 | 127 785.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 598.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | -108 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 041 910.00 | 16 266 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 620 793.00 | 15 962 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 116.00 | 303 819.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 115.00 | 55 062.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 512.00 | 354 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 210.00 | 75 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 641.00 | 2 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 003.00 | 78 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 857.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 046.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 701 054.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | 635.00 | 4 761.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 759.00 | 622 389.00 | 2 865 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 885.00 | 623 024.00 | 2 869 909.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 340 008.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 787.00 | 355 008.00 | 378 787.00 | 355 008.00 |
6T Sur comptes clients | 34 587.00 | 34 587.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 587.00 | 34 587.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 413 374.00 | 355 008.00 | 413 374.00 | 355 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 355 008.00 | 410 664.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 72 165.00 | 72 165.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 348.00 | 34 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 553 305.00 | 4 553 305.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 235 662.00 | 235 662.00 | ||
VB T. V. A. | 179 054.00 | 179 054.00 | ||
VP Divers | 26 701.00 | 26 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 422.00 | 910 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 660.00 | 6 011 660.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 622.00 | 358 622.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 419.00 | 345 212.00 | 100 207.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 875.00 | 1 615 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 025.00 | 170 025.00 | ||
VW T.V.A. | 521 208.00 | 521 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 266.00 | 32 266.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 699 686.00 | 2 699 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 588.00 | 34 588.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 460 320.00 | 460 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 338 410.00 | 6 238 203.00 | 100 207.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 253.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 091.00 | |||