DISTILLERIE RIVIERE DU MAT
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE RIVIERE DU MAT |
| Siren | 487619975 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/000127 |
| Numéro de Gestion | 2005B01180 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97470 SAINT-BENOIT |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 535 832.00 | 535 832.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 8 492.00 | 4 728.00 | 2 269.00 |
AN Terrains | 1 933 321.00 | 331 571.00 | 1 601 750.00 | 1 624 569.00 |
AP Constructions | 6 018 715.00 | 1 911 899.00 | 4 106 815.00 | 4 330 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 608 076.00 | 9 497 122.00 | 9 110 953.00 | 9 138 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 495.00 | 782 945.00 | 367 550.00 | 331 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 266 892.00 | 1 266 892.00 | 164 526.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BF Prêts | 5 031 275.00 | 1 155.00 | 5 030 120.00 | 5 639 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470 402.00 | 4 470 402.00 | 4 531 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 028 228.00 | 13 069 017.00 | 25 959 210.00 | 25 762 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 496.00 | 726 496.00 | 874 189.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 385 209.00 | 8 385 209.00 | 7 443 257.00 | |
BT Marchandises | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 381.00 | 11 381.00 | 10 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390 622.00 | 4 390 622.00 | 3 072 030.00 | |
BZ Autres créances | 981 457.00 | 981 457.00 | 1 108 546.00 | |
CF Disponibilités | 766 916.00 | 766 916.00 | 2 240 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 536.00 | 49 536.00 | 76 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 326 617.00 | 15 326 617.00 | 14 840 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 354 845.00 | 13 069 017.00 | 41 285 827.00 | 40 602 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 924.00 | 1 202 924.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 435 000.00 | 435 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 447 575.00 | 17 936 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240 680.00 | 3 510 808.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 044 486.00 | 3 331 582.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 765 680.00 | 2 117 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 486 344.00 | 32 884 632.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 976.00 | 49 526.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 976.00 | 49 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 461.00 | 2 549 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 615 822.00 | 595 837.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 333.00 | 438 373.00 | ||
EA Autres dettes | 24 036.00 | 405 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 754 507.00 | 7 668 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 285 827.00 | 40 602 948.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 791.00 | 32 873.00 | 33 664.00 | |
FD Production vendue biens | 4 942 111.00 | 10 141 995.00 | 15 084 105.00 | 13 975 987.00 |
FG Production vendue services | 97 547.00 | 12 543.00 | 110 090.00 | 9 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 449.00 | 10 187 410.00 | 15 227 859.00 | 13 985 036.00 |
FM Production stockée | 941 952.00 | -14 509.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 648.00 | 2 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 649.00 | 19 650.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 199 140.00 | 13 992 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 873.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 924 210.00 | 2 583 156.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 693.00 | 24 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 265 890.00 | 4 888 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 933.00 | 192 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 011 656.00 | 1 055 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 872.00 | 333 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 544 379.00 | 1 113 351.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 848.00 | 13 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 429 353.00 | 10 188 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 769 786.00 | 3 803 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121 955.00 | 129 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 955.00 | 129 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 582.00 | 51 469.00 | ||
GS Différences négatives de change | 190.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 582.00 | 51 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110 374.00 | 77 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 880 160.00 | 3 880 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 784.00 | 194 090.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874 886.00 | 884 310.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 836.00 | 938 664.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782 507.00 | 2 017 064.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 142.00 | 10 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 331.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656 965.00 | 904 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152 106.00 | 1 011 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 400.00 | 1 005 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269 881.00 | 1 376 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 103 602.00 | 16 138 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 862 922.00 | 12 627 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 240 680.00 | 3 510 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 817.00 | 4 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 570 640.00 | 2 524 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172 077.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 287 535.00 | 2 528 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 052.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 260.00 | 546.00 | 28 977 498.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 670 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670 400.00 | 9 501 678.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 260.00 | 670 946.00 | 39 028 228.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 548.00 | 1 776.00 | 544 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981 481.00 | 1 542 603.00 | 546.00 | 12 523 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 524 029.00 | 1 544 379.00 | 546.00 | 13 067 862.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 765 680.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 117 552.00 | 656 965.00 | 8 836.00 | 2 765 680.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 976.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 526.00 | 4 848.00 | 9 398.00 | 44 976.00 |
06 aucun libellé | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 168 233.00 | 661 813.00 | 18 234.00 | 2 811 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 848.00 | 9 398.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 656 965.00 | 8 836.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 031 275.00 | 622 304.00 | 4 408 971.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 470 402.00 | 67 650.00 | 4 402 752.00 | |
UX Autres créances clients | 4 390 622.00 | 4 390 622.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 473.00 | 108 473.00 | ||
VB T. V. A. | 240 423.00 | 240 423.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 654.00 | 70 654.00 | ||
VP Divers | 415 286.00 | 415 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 005.00 | 119 005.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 536.00 | 49 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 923 292.00 | 6 111 569.00 | 8 811 723.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 855.00 | 11 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 461.00 | 3 029 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 015.00 | 194 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 518.00 | 176 518.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | |||
VW T.V.A. | 181 518.00 | 181 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 771.00 | 63 771.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 333.00 | 73 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 036.00 | 24 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 507.00 | 3 754 507.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||