CLINIQUE DU QUERCY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU QUERCY |
| Siren | 487719262 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1739 |
| Numéro de Gestion | 2005B00347 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 Cahors |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 322.00 | 79 423.00 | 108 898.00 | 74 607.00 |
AH Fonds commercial | 83 321.00 | 83 321.00 | 83 321.00 | |
AP Constructions | 649 892.00 | 65 497.00 | 584 395.00 | 124 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 838.00 | 241 597.00 | 64 241.00 | 46 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 152.00 | 341 641.00 | 194 510.00 | 179 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 006 906.00 | 1 006 906.00 | 399 891.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | 23 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 775 582.00 | 728 159.00 | 2 047 423.00 | 932 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 827.00 | 49 827.00 | 46 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 763.00 | 20 069.00 | 651 694.00 | 1 626 666.00 |
BZ Autres créances | 422 944.00 | 33 517.00 | 389 426.00 | 388 947.00 |
CF Disponibilités | 282 973.00 | 282 973.00 | 186 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 329.00 | 82 329.00 | 28 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 509 836.00 | 53 587.00 | 1 456 250.00 | 2 276 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 418.00 | 781 745.00 | 3 503 673.00 | 3 208 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 580 120.00 | 120 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 380.00 | 27 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -967.00 | -416 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 313.00 | -324 202.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 3 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 786 346.00 | -578 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 873.00 | 18 726.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 873.00 | 18 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 180.00 | 1 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 069.00 | 1 806 095.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 007.00 | 276 242.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 737.00 | 564 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 910.00 | 474 793.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 741.00 | |||
EA Autres dettes | 154 810.00 | 645 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 692 454.00 | 3 768 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 673.00 | 3 208 612.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 193.00 | 3 436 369.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 378 226.00 | 6 378 226.00 | 6 207 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 226.00 | 6 378 226.00 | 6 207 355.00 | |
FN Production immobilisée | 55 355.00 | 9 292.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 112 628.00 | 9 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 194.00 | 292 932.00 | ||
FQ Autres produits | 2 824.00 | 6 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 603 227.00 | 6 526 395.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 882.00 | 472 652.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 582.00 | 14 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 079 210.00 | 2 695 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 420 088.00 | 413 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 428 605.00 | 2 168 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 747 281.00 | 734 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 842.00 | 105 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 695.00 | 12 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 147.00 | 3 523.00 | ||
GE Autres charges | 25 723.00 | 188 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 270 892.00 | 6 808 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 335.00 | -282 318.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 747.00 | 28 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 747.00 | 28 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 747.00 | -28 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 588.00 | -310 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 470.00 | 12 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 470.00 | 12 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 848.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 417.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 327.00 | 3 664.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 744.00 | 26 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 274.00 | -13 595.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 697.00 | 6 539 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 383.00 | 6 863 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 313.00 | -324 202.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 867.00 | 100 039.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 2 542.00 | 2 522.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 802.00 | 74 691.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 772.00 | 1 767 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 894.00 | 1 841 808.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 271 643.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 560.00 | 68 540.00 | 2 498 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | 5 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 560.00 | 99 560.00 | 2 775 582.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 874.00 | 40 400.00 | 12 850.00 | 79 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 506.00 | 94 769.00 | 68 540.00 | 648 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 380.00 | 135 169.00 | 81 390.00 | 728 159.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 726.00 | 6 147.00 | 24 873.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 16 701.00 | 13 695.00 | 10 327.00 | 20 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 517.00 | 33 517.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 218.00 | 13 695.00 | 10 327.00 | 53 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 944.00 | 19 842.00 | 10 327.00 | 78 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 842.00 | 10 327.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 068.00 | |||
UX Autres créances clients | 651 695.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 990.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 256.00 | |||
VB T. V. A. | 1 731.00 | |||
VP Divers | 2 671.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 633.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 186.00 | 1 182 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 180.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 600.00 | 47 526.00 | 45 074.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 737.00 | 246 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 404.00 | 210 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 405.00 | 317 405.00 | ||
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 741.00 | 111 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 468.00 | 218 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 810.00 | 154 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 447.00 | 1 322 193.00 | 45 074.00 | 1 253 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253 180.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 150.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||