ADEP Assistance
Dépôt
| Dénomination | ADEP Assistance |
| Siren | 487778151 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32799 |
| Numéro de Gestion | 2005B23014 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BJ TOTAL (I) | 39 885 408.00 | 17 337 602.00 | 22 547 806.00 | 22 733 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 708.00 | 148 708.00 | 62 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 307.00 | 60 715.00 | 3 366 592.00 | 2 499 857.00 |
BZ Autres créances | 386 695.00 | 386 695.00 | 181 798.00 | |
CF Disponibilités | 17 526.00 | 17 526.00 | 84 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 797 236.00 | 195 976.00 | 4 601 261.00 | 3 585 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 772 567.00 | 17 533 577.00 | 27 238 991.00 | 26 416 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 284 126.00 | 215 742.00 | ||
DG Autres réserves | 719 184.00 | 532 677.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 193.00 | 91 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 783.00 | 1 367 678.00 | ||
DK Provisions réglementées | 568 862.00 | 1 032 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 510 147.00 | 15 739 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 089 568.00 | 1 042 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 407.00 | 155 028.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 351.00 | 2 014 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 625.00 | 1 567 905.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 581.00 | 301 250.00 | ||
EA Autres dettes | 6 569 312.00 | 5 594 728.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 639 276.00 | 9 633 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 238 991.00 | 26 416 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 104 947.00 | 18 104 947.00 | 19 084 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 104 947.00 | 18 104 947.00 | 19 084 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 518.00 | 221 432.00 | ||
FQ Autres produits | 177 422.00 | 123 730.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 461 887.00 | 19 429 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 591.00 | 2 549 329.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 505.00 | 48 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 195 420.00 | 4 620 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 344 509.00 | 352 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 934 589.00 | 6 661 887.00 | ||
GE Autres charges | 288 572.00 | 285 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 723 762.00 | 17 569 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 738 125.00 | 1 860 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 484.00 | -23 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 721 641.00 | 1 837 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 861.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 874.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 734.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 567.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 782.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 953.00 | 301 397.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 543.00 | 111 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 594 268.00 | 659 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 026 621.00 | 19 731 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 667 839.00 | 18 363 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 783.00 | 1 367 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 816 797.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 871 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 758 612.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 815 708.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 864 631.00 | 2 630 164.00 | 562 769.00 | 16 932 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 218 139.00 | 2 682 232.00 | 562 769.00 | 17 337 602.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 568 862.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 032 427.00 | 96 309.00 | 559 874.00 | 568 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 214 238.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 910.00 | 179 284.00 | 132 626.00 | 1 089 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 337.00 | 275 593.00 | 692 500.00 | 1 658 430.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 697.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 427 307.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 239.00 | |||
VB T. V. A. | 112 608.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 699.00 | 3 814 002.00 | 69 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 407.00 | 43 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 351.00 | 2 236 351.00 | ||
VW T.V.A. | 267 224.00 | 267 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 966.00 | 127 966.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 581.00 | 299 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 193 373.00 | 6 193 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 939.00 | 375 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 639 276.00 | 10 639 276.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||