AQUAFADAS
Dépôt
| Dénomination | AQUAFADAS |
| Siren | 487863631 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17383 |
| Numéro de Gestion | 2006B00050 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829 804.00 | 4 756 307.00 | 1 073 497.00 | 1 725 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 084.00 | 206 424.00 | 15 661.00 | 31 971.00 |
AX Avances et acomptes | 360 325.00 | 360 325.00 | ||
CU Autres participations | 1 001 000.00 | 500 500.00 | 500 500.00 | 1 001 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 637 270.00 | 663 619.00 | 973 652.00 | 1 699 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 986.00 | 128 986.00 | 5 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 179 470.00 | 6 126 849.00 | 3 052 621.00 | 4 463 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 411.00 | 44 053.00 | 1 355 358.00 | 578 774.00 |
BZ Autres créances | 1 516 875.00 | 1 516 875.00 | 1 178 886.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | 456.00 | 456.00 | |
CF Disponibilités | 1 096 811.00 | 1 096 811.00 | 1 021 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 184.00 | 84 184.00 | 68 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 097 738.00 | 44 053.00 | 4 053 685.00 | 2 848 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 208.00 | 6 170 903.00 | 7 106 305.00 | 7 312 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 503 987.00 | 1 880 718.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 567 290.00 | 5 690 559.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 886 608.00 | -1 257 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 463 416.00 | -2 628 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 725 254.00 | 3 688 670.00 | ||
DN Avances conditionnées | 343 804.00 | 655 140.00 | ||
DO TOTAL (II) | 343 804.00 | 655 140.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 816.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 816.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 019.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 095.00 | 100 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 639.00 | 1 731 507.00 | ||
EA Autres dettes | 2 377.00 | 1 193.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 38 027.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 002 111.00 | 2 828 466.00 | ||
ED (V) | 19 321.00 | 140 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 305.00 | 7 312 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 111.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 622 520.00 | 894 816.00 | 1 517 337.00 | 1 897 252.00 |
FG Production vendue services | 386 180.00 | 1 905 984.00 | 2 292 165.00 | 1 670 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 701.00 | 2 800 801.00 | 3 809 501.00 | 3 567 851.00 |
FN Production immobilisée | 466 634.00 | 1 108 233.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 504.00 | 17 992.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 380.00 | 49 012.00 | ||
FQ Autres produits | 151.00 | 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 293 170.00 | 4 743 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 219 206.00 | 888 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 723.00 | 112 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 477 502.00 | 2 806 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 187 826.00 | 2 515 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 140 217.00 | 1 106 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 538.00 | 16 815.00 | ||
GE Autres charges | 102 283.00 | 76 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 268 297.00 | 7 522 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 975 127.00 | -2 778 754.00 | ||
GN Différences positives de change | 954.00 | 1 571.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 954.00 | 1 571.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 164 119.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 908.00 | 9 324.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 539.00 | 3 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 178 565.00 | 12 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 177 611.00 | -10 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 152 738.00 | -2 789 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 927.00 | 4 195.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 025.00 | 9 687.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 952.00 | 13 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 384.00 | 949.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 847.00 | 9 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 231.00 | 10 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 721.00 | 3 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -155 601.00 | -157 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 076.00 | 4 758 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 492.00 | 7 387 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 463 416.00 | -2 628 967.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 966.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 87 346.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363 170.00 | 466 634.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 281.00 | 368 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706 248.00 | 123 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 303 699.00 | 958 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | 582 410.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 376.00 | 2 767 256.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 724.00 | 9 179 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 705.00 | 1 118 602.00 | 4 756 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 310.00 | 21 615.00 | 17 502.00 | 206 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 015.00 | 1 140 217.00 | 17 502.00 | 4 962 731.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 816.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 816.00 | 15 816.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 164 119.00 | |||
6T Sur comptes clients | 24 930.00 | 21 538.00 | 2 414.00 | 44 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 930.00 | 1 185 656.00 | 2 414.00 | 1 208 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 930.00 | 1 201 472.00 | 2 414.00 | 1 223 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 354.00 | 2 414.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 164 119.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 637 270.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 128 986.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 694.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 304 718.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 378.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 984 996.00 | |||
VB T. V. A. | 81 261.00 | |||
VP Divers | 378 403.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 777.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 727.00 | 3 000 471.00 | 1 766 256.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 095.00 | 503 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 314.00 | 108 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 174.00 | 316 174.00 | ||
VW T.V.A. | 39 645.00 | 39 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 111.00 | 1 002 111.00 | ||