DAVOISE
Dépôt
| Dénomination | DAVOISE |
| Siren | 487956047 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55306 |
| Numéro de Gestion | 2016B17877 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 240.00 | 240.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 28 138.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 223.00 | |||
AP Constructions | 47 878.00 | 55 679.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 533.00 | 293 913.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 447.00 | 77 725.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 394.00 | 20 731.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 415 797.00 | 507 760.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 273 336.00 | 187 543.00 | ||
BN En cours de production de biens | 139 919.00 | 255 388.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360 194.00 | 1 225 875.00 | ||
BT Marchandises | 229 315.00 | 194 280.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 643.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 294 593.00 | 1 030 206.00 | ||
BZ Autres créances | 1 511 845.00 | 356 106.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | -240 000.00 | -218 829.00 | ||
CF Disponibilités | 461 388.00 | 236 518.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 056.00 | 68 335.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 167 289.00 | 3 335 422.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 066.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 152.00 | 3 843 182.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 391 621.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 185.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 449.00 | -397 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 292 365.00 | 433 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 223 972.00 | 3 911.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 115.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 223 972.00 | 19 026.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | -37.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 432.00 | 315 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 485.00 | 1 316 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 178.00 | 519 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 727.00 | 301 566.00 | ||
EA Autres dettes | 31 862.00 | 937 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 067 684.00 | 3 390 341.00 | ||
ED (V) | 130.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 152.00 | 3 843 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 567 699.00 | 597 017.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 011 456.00 | 3 660 252.00 | ||
FG Production vendue services | 74 108.00 | 79 484.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 263.00 | 4 336 753.00 | ||
FM Production stockée | -135 386.00 | 395 801.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 438.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 906.00 | 125 772.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 583 281.00 | 4 858 337.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 217.00 | 127 522.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 631.00 | -61 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 014 674.00 | 1 240 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 982.00 | -22 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 584 420.00 | 1 496 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 719.00 | 79 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 405 563.00 | 1 506 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 346.00 | 388 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 742.00 | 160 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 041.00 | 120 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 485.00 | |||
GE Autres charges | 11 490.00 | 81 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 768 347.00 | 5 117 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 066.00 | -259 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 545.00 | 818.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 771.00 | 3 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 316.00 | 4 404.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 138.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 108.00 | 35 415.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 976.00 | 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 221.00 | 35 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 905.00 | -31 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -209 971.00 | -290 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 711.00 | 13 778.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 711.00 | 23 678.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 033.00 | 174 425.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 437.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 788.00 | 174 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 923.00 | -150 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 599.00 | -43 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 308.00 | 4 886 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 758.00 | 5 284 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 449.00 | -397 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 292.00 | 35 823.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 694.00 | 35 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 731.00 | 9 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 958.00 | 80 732.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 617.00 | 158 498.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 865.00 | 1 257 439.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 637.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | 29 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 119.00 | 1 445 571.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 821.00 | 19 371.00 | 12 998.00 | 83 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 377.00 | 145 371.00 | 113 167.00 | 946 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 197.00 | 164 742.00 | 126 165.00 | 1 029 774.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 222 833.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 139.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 026.00 | 220 061.00 | 15 115.00 | 223 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 942.00 | 45 641.00 | 11 080.00 | 224 502.00 |
6T Sur comptes clients | 56 177.00 | 28 988.00 | 27 189.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 119.00 | 45 641.00 | 40 069.00 | 251 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 145.00 | 265 702.00 | 55 184.00 | 475 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 126.00 | 55 184.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 139.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 206 437.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 394.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 289 927.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 282.00 | |||
VB T. V. A. | 52 485.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 459.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 077.00 | 1 837 828.00 | 61 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 451.00 | 1 350 451.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 981.00 | 58 981.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 178.00 | 225 347.00 | 530 831.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 576.00 | 110 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 880.00 | 106 396.00 | 129 483.00 | |
VW T.V.A. | 79 441.00 | 29 820.00 | 49 621.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 830.00 | 52 121.00 | 65 709.00 | |
VI Groupe et associés | 1 326 485.00 | 1 326 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 862.00 | 31 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 684.00 | 556 123.00 | 3 511 561.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 682.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||