DAVOISE
Dépôt
| Dénomination | DAVOISE |
| Siren | 487956047 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32592 |
| Numéro de Gestion | 2016B17877 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 461.00 | 105 557.00 | 25 904.00 | 38 377.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
AP Constructions | 40 283.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 379.00 | 903 749.00 | 77 630.00 | 134 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 191.00 | 226 766.00 | 88 425.00 | 49 994.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 615.00 | 34 615.00 | 31 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 494 487.00 | 1 237 672.00 | 256 815.00 | 325 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 420.00 | 1 498.00 | 327 922.00 | 259 308.00 |
BN En cours de production de biens | 217 111.00 | 38 000.00 | 179 111.00 | 149 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 368 136.00 | 216 670.00 | 1 151 466.00 | 1 380 173.00 |
BT Marchandises | 297 115.00 | 22 485.00 | 274 630.00 | 263 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 683.00 | 52 683.00 | 70 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 465.00 | 19 837.00 | 149 628.00 | 198 156.00 |
BZ Autres créances | 817 208.00 | 817 208.00 | 957 267.00 | |
CF Disponibilités | 436 696.00 | 436 696.00 | 514 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 386.00 | 59 386.00 | 37 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 747 221.00 | 298 490.00 | 3 448 731.00 | 3 830 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174.00 | 174.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 882.00 | 1 536 162.00 | 3 705 720.00 | 4 155 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -318 222.00 | -147 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 356.00 | -170 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | -303 578.00 | 121 778.00 | ||
DP Provisions pour risques | 379 781.00 | 379 781.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 174.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 379 955.00 | 379 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 404.00 | 1 169 078.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 606.00 | 1 316 606.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 340.00 | 30 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 373.00 | 704 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 384.00 | 432 279.00 | ||
EA Autres dettes | 5 237.00 | 1 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 629 343.00 | 3 654 100.00 | ||
ED (V) | 230.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 720.00 | 4 155 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 549 320.00 | 17 849.00 | 567 168.00 | 568 992.00 |
FD Production vendue biens | 2 957 364.00 | 275 657.00 | 3 233 021.00 | 3 639 628.00 |
FG Production vendue services | 47 801.00 | 15 137.00 | 62 938.00 | 63 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 485.00 | 308 642.00 | 3 863 127.00 | 4 271 933.00 |
FM Production stockée | -155 399.00 | 45 347.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 951.00 | 52 144.00 | ||
FQ Autres produits | 2 008.00 | 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 733 688.00 | 4 369 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 184.00 | 121 022.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 864.00 | -35 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 396.00 | 926 226.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 330.00 | 14 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 710 507.00 | 1 701 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 106.00 | 60 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 175 497.00 | 1 190 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 268.00 | 316 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 940.00 | 130 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 209.00 | 21 690.00 | ||
GE Autres charges | 14 252.00 | 4 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 150 165.00 | 4 451 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -416 477.00 | -82 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 392.00 | 1 845.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 670.00 | 1 594.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 062.00 | 4 578.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 174.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 493.00 | 7 203.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 365.00 | 4 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 032.00 | 11 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 970.00 | -7 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -420 446.00 | -89 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 743.00 | 105 479.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 529.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 305.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 743.00 | 119 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 383.00 | 55 353.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 383.00 | 225 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 640.00 | -106 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 730.00 | -25 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 494.00 | 4 493 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 850.00 | 4 664 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 356.00 | -170 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 061.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 728.00 | 108 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 394.00 | 5 221.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 423.00 | 113 588.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 843.00 | 31 681.00 | 1 296 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 34 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 843.00 | 33 681.00 | 1 494 487.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 684.00 | 12 473.00 | 107 157.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 729.00 | 97 467.00 | 31 681.00 | 1 130 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 413.00 | 109 940.00 | 31 681.00 | 1 237 672.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 379 781.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 174.00 | 174.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 781.00 | 174.00 | 379 955.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 241 052.00 | 44 451.00 | 6 849.00 | 278 654.00 |
6T Sur comptes clients | 29 181.00 | 7 758.00 | 17 102.00 | 19 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 233.00 | 52 209.00 | 23 951.00 | 298 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 014.00 | 52 382.00 | 23 951.00 | 678 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 209.00 | 23 951.00 | ||
UG ‐ Financières | 174.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 615.00 | 34 615.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 967.00 | 21 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 498.00 | 147 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 730.00 | 28 730.00 | ||
VB T. V. A. | 57 324.00 | 57 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 694.00 | 728 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 386.00 | 59 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 675.00 | 1 024 093.00 | 56 582.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 171.00 | 474 016.00 | 349 293.00 | 232 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 233.00 | 2 962.00 | 33 763.00 | 22 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 373.00 | 315 309.00 | 249 039.00 | 166 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 350.00 | 95 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 776.00 | 96 991.00 | 71 271.00 | 47 514.00 |
VW T.V.A. | 17 405.00 | 17 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 852.00 | 33 831.00 | 33 613.00 | 22 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 606.00 | 1 316 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 003.00 | 1 041 100.00 | 736 979.00 | 1 807 925.00 |