BIOFLUIDES
Dépôt
| Dénomination | BIOFLUIDES |
| Siren | 488069345 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10120 |
| Numéro de Gestion | 2010B00269 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 975.00 | 147 975.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 744.00 | 36 075.00 | 54 669.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 752.00 | 49 752.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048.00 | 8 265.00 | 1 784.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 498.00 | 79 224.00 | 8 274.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 077.00 | 25 077.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 416 065.00 | 276 339.00 | 139 726.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 279.00 | 4 571.00 | 24 708.00 | |
BT Marchandises | 82 798.00 | 24 316.00 | 58 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 465.00 | 39 465.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 76 228.00 | 76 228.00 | ||
BZ Autres créances | 805 440.00 | 805 440.00 | ||
CF Disponibilités | 174 221.00 | 174 221.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 217 152.00 | 28 887.00 | 1 188 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 217.00 | 305 226.00 | 1 327 991.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 426 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 805.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -640 631.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 818.00 | |||
DL TOTAL (I) | 142 692.00 | |||
DN Avances conditionnées | 36 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 36 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 029.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 505.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 262.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 388.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 180.00 | |||
EA Autres dettes | 6 936.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 145 299.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 991.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 299.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 505.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 043 565.00 | 100 500.00 | 2 144 065.00 | |
FD Production vendue biens | -5 780.00 | -5 780.00 | ||
FG Production vendue services | 506 523.00 | 506 523.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 308.00 | 100 500.00 | 2 644 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 645.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 545.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 673 014.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 406.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 244.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 528.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 677.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 643 035.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 578.00 | |||
FY Salaires et traitements | 650 146.00 | |||
FZ Charges sociales | 257 450.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 782.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94.00 | |||
GE Autres charges | 57 263.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 849.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 166.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 247.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 247.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 244.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 922.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 413.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 413.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 777.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -131 119.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 430.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 613.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 818.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 56 579.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 975.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 319.00 | 153 734.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 364.00 | 2 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 247.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 906.00 | 155 917.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 975.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 726.00 | 145 296.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 726.00 | 416 065.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 975.00 | 147 975.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 892.00 | 4 045.00 | 13 061.00 | 40 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 751.00 | 19 737.00 | 87 488.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 618.00 | 23 782.00 | 13 061.00 | 276 339.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 33 406.00 | 94.00 | 4 613.00 | 28 887.00 |
6T Sur comptes clients | 17 815.00 | 17 815.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 221.00 | 94.00 | 22 428.00 | 28 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 221.00 | 4 094.00 | 22 428.00 | 32 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 077.00 | |||
UX Autres créances clients | 76 228.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 151 307.00 | |||
VB T. V. A. | 13 972.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 849.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 025.00 | 887 947.00 | 25 077.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 029.00 | 249 029.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 505.00 | 7 505.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 388.00 | 304 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 557.00 | 89 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 613.00 | 62 613.00 | ||
VW T.V.A. | 41 621.00 | 41 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 372 262.00 | 372 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 299.00 | 1 145 299.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 201.00 | |||
YT Sous‐traitance | 60 172.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 981.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 722.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 780.00 | |||
ST Autres comptes | 286 381.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 035.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 523.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 055.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 578.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 471 168.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 309.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||