BIOFLUIDES
Dépôt
| Dénomination | BIOFLUIDES |
| Siren | 488069345 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10566 |
| Numéro de Gestion | 2010B00269 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 975.00 | 147 975.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 443.00 | 23 060.00 | 48 383.00 | 54 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 53 881.00 | 53 881.00 | 49 752.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 867.00 | 9 646.00 | 33 221.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 511.00 | 87 265.00 | 14 247.00 | 8 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 311.00 | 23 311.00 | 25 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | 475 959.00 | 272 746.00 | 203 213.00 | 139 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 665.00 | 6 424.00 | 65 241.00 | 24 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 435.00 | 45 435.00 | ||
BT Marchandises | 183 249.00 | 30 847.00 | 152 402.00 | 58 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 134.00 | 93 134.00 | 39 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 341.00 | 1 326.00 | 767 015.00 | 76 228.00 |
BZ Autres créances | 422 684.00 | 131 119.00 | 291 565.00 | 805 440.00 |
CF Disponibilités | 275 836.00 | 275 836.00 | 174 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 435.00 | 18 435.00 | 9 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 878 779.00 | 169 716.00 | 1 709 063.00 | 1 188 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 737.00 | 442 462.00 | 1 912 275.00 | 1 327 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 459 800.00 | 426 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 848.00 | 120 805.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -415 813.00 | -640 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 321.00 | 224 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | -30 987.00 | 142 692.00 | ||
DN Avances conditionnées | 36 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 36 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 029.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 788.00 | 7 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 372 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 673.00 | 304 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 466.00 | 205 180.00 | ||
EA Autres dettes | 195 796.00 | 6 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 943 262.00 | 1 145 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 275.00 | 1 327 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 033 045.00 | 2 033 045.00 | 2 144 065.00 | |
FD Production vendue biens | 176.00 | 176.00 | -5 780.00 | |
FG Production vendue services | 454 962.00 | 454 962.00 | 506 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 184.00 | 2 488 184.00 | 2 644 808.00 | |
FM Production stockée | 45 435.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 645.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 115.00 | 23 545.00 | ||
FQ Autres produits | 1 534.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 267.00 | 2 673 014.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 897 229.00 | 831 406.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -100 451.00 | 30 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 084.00 | 45 528.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 386.00 | -12 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 727 219.00 | 643 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 831.00 | 27 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 681 047.00 | 650 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 863.00 | 257 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 959.00 | 23 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 359.00 | 94.00 | ||
GE Autres charges | 69 752.00 | 57 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 505.00 | 2 553 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -188 238.00 | 119 166.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 465.00 | 62 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 465.00 | 62 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -138 462.00 | -62 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -326 700.00 | 56 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 46 413.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335.00 | 46 413.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 421.00 | 971.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 416.00 | 4 665.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 119.00 | 4 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 956.00 | 9 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 621.00 | 36 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -131 119.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 605.00 | 2 719 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 926.00 | 2 494 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 321.00 | 224 818.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 975.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 296.00 | 20 795.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 546.00 | 46 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 247.00 | 38 993.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 065.00 | 106 620.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 975.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 968.00 | 130 123.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 379.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | 53 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 726.00 | 475 959.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 975.00 | 147 975.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 875.00 | 6 536.00 | 19 552.00 | 27 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 488.00 | 9 423.00 | 96 911.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 339.00 | 15 959.00 | 19 552.00 | 272 746.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 28 887.00 | 15 033.00 | 6 649.00 | 37 271.00 |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 119.00 | 131 119.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 887.00 | 147 478.00 | 6 649.00 | 169 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 887.00 | 147 478.00 | 10 649.00 | 169 716.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 30 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 23 311.00 | |||
UX Autres créances clients | 768 341.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 119.00 | |||
VB T. V. A. | 33 857.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 693.00 | |||
VC Groupe et associés | 8.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 469.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 771.00 | 1 209 460.00 | 53 311.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 788.00 | 1 965.00 | 660 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 673.00 | 451 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 916.00 | 68 916.00 | ||
VW T.V.A. | 114 765.00 | 114 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 796.00 | 195 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 724.00 | 889 901.00 | 660 823.00 | 390 000.00 |