RESIDENCE LA PAQUERIE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA PAQUERIE |
| Siren | 488142191 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 21581 |
| Numéro de Gestion | 2007B03259 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 459.00 | 7 889.00 | 5 570.00 | 639.00 |
AH Fonds commercial | 301 600.00 | 301 600.00 | 301 600.00 | |
AP Constructions | 300 624.00 | 62 657.00 | 237 966.00 | 247 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 737.00 | 77 639.00 | 14 098.00 | 17 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 772.00 | 282 859.00 | 96 913.00 | 118 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 822.00 | 4 822.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 092 013.00 | 431 045.00 | 660 968.00 | 685 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 234.00 | 8 234.00 | 6 917.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 696.00 | 101 722.00 | 50 973.00 | 77 676.00 |
BZ Autres créances | 180 874.00 | 180 874.00 | 158 865.00 | |
CF Disponibilités | 10 255.00 | 10 255.00 | 57.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 353 361.00 | 101 722.00 | 251 638.00 | 244 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 374.00 | 532 768.00 | 912 607.00 | 929 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 113.00 | 16 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 123.00 | -11 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 038.00 | 13 912.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 609.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 529.00 | 4 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 209.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 007.00 | 41 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 593.00 | 192 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 668.00 | 209 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 472.00 | 5 124.00 | ||
EA Autres dettes | 249 302.00 | 451 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 043.00 | 910 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 607.00 | 929 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 071 066.00 | 2 071 066.00 | 2 089 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 066.00 | 2 071 066.00 | 2 089 929.00 | |
FN Production immobilisée | 4 965.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 905.00 | 53 704.00 | ||
FQ Autres produits | 11 916.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 123 852.00 | 2 143 633.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261.00 | 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 618.00 | 113 881.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 317.00 | -2 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 724 907.00 | 764 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 212.00 | 101 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 781 923.00 | 804 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 968.00 | 275 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 887.00 | 49 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 500.00 | 17 766.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 609.00 | 4 920.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 006 573.00 | 2 129 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 279.00 | 14 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 016.00 | 6 399.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 016.00 | 6 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 987.00 | -6 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 292.00 | 7 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 400.00 | 10 391.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 400.00 | 10 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 1 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | 14 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 16 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 137.00 | -5 653.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307.00 | 13 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 281.00 | 2 154 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 158.00 | 2 165 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 123.00 | -11 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 552.00 | 5 507.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 137.00 | 21 952.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 688.00 | 27 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | 776 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 134.00 | 1 092 013.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | 577.00 | 7 889.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 239.00 | 48 310.00 | 393.00 | 423 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 551.00 | 48 887.00 | 393.00 | 431 045.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 920.00 | 609.00 | 5 529.00 | |
6T Sur comptes clients | 94 489.00 | 12 500.00 | 5 266.00 | 101 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 489.00 | 12 500.00 | 5 266.00 | 101 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 409.00 | 13 109.00 | 5 266.00 | 107 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 109.00 | 5 266.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 107 317.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 378.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | |||
VB T. V. A. | 25 183.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 791.00 | |||
VC Groupe et associés | 49 008.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 317.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 647.00 | 334 647.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 007.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 593.00 | 213 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 016.00 | 71 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 493.00 | 83 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 159.00 | 25 159.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 923.00 | 214 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 379.00 | 34 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 042.00 | 445 112.00 | 214 923.00 | 22 007.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 26.00 | ||
