POSITIV'FORMATION
Dépôt
| Dénomination | POSITIV'FORMATION |
| Siren | 488251281 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 3738 |
| Numéro de Gestion | 2006B00173 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35230 ORGERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 186.00 | 702.00 | 1 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | ||
AN Terrains | 69 935.00 | 69 935.00 | 69 935.00 | |
AP Constructions | 544 025.00 | 43 999.00 | 500 026.00 | 518 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 055.00 | 75 048.00 | 50 007.00 | 57 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 702.00 | 71 104.00 | 19 598.00 | 28 275.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | 13 200.00 | 13 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 852 405.00 | 196 238.00 | 656 167.00 | 690 456.00 |
BT Marchandises | 14 330.00 | 14 330.00 | 13 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 946.00 | 8 167.00 | 173 780.00 | 199 836.00 |
BZ Autres créances | 28 897.00 | 28 897.00 | 23 961.00 | |
CF Disponibilités | 2 145.00 | 2 145.00 | 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | 7 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 231 256.00 | 8 167.00 | 223 089.00 | 245 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 660.00 | 204 405.00 | 879 256.00 | 936 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 86 586.00 | 77 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 362.00 | 14 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 164 949.00 | 146 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 518.00 | 575 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 177.00 | 27 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | 68 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 630.00 | 108 589.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 620.00 | |||
EA Autres dettes | 4 565.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 714 307.00 | 789 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 256.00 | 936 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 239.00 | 789 809.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 505.00 | 16 327.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 943.00 | 16 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 829 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 115.00 | 852 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 733.00 | 6 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 133.00 | 50 050.00 | 9 031.00 | 190 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 486.00 | 50 783.00 | 9 031.00 | 196 238.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 051.00 | 8 167.00 | 2 051.00 | 8 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051.00 | 8 167.00 | 2 051.00 | 8 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | 8 167.00 | 2 051.00 | 8 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 167.00 | 2 051.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 172.00 | |||
UX Autres créances clients | 162 774.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | |||
VB T. V. A. | 3 959.00 | |||
VP Divers | 12 025.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 481.00 | 217 481.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | -1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 523.00 | 43 451.00 | 141 829.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | 46 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 193.00 | 48 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 193.00 | 30 193.00 | ||
VW T.V.A. | 35 641.00 | 35 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 177.00 | 21 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 783.00 | 238 711.00 | 141 829.00 | 330 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 404.00 | |||