POSITIV'FORMATION
Dépôt
| Dénomination | POSITIV'FORMATION |
| Siren | 488251281 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 2717 |
| Numéro de Gestion | 2006B00173 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35230 Orgères |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 8 462.00 | 849.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 477.00 | 900.00 | 89 577.00 | 58 415.00 |
AN Terrains | 69 935.00 | 69 935.00 | 69 935.00 | |
AP Constructions | 553 611.00 | 130 780.00 | 422 830.00 | 452 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 484.00 | 142 615.00 | 78 869.00 | 82 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 541.00 | 67 822.00 | 101 719.00 | 47 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 793.00 | 17 793.00 | 3 019.00 | |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | 5 366.00 | 5 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 137 768.00 | 350 579.00 | 787 189.00 | 719 953.00 |
BT Marchandises | 34 259.00 | 34 259.00 | 15 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 019.00 | 13 019.00 | 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 701.00 | 1 400.00 | 217 301.00 | 198 636.00 |
BZ Autres créances | 40 554.00 | 40 554.00 | 49 819.00 | |
CF Disponibilités | 66 496.00 | 66 496.00 | 22 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 197.00 | 28 197.00 | 6 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 401 226.00 | 1 400.00 | 399 826.00 | 294 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 993.00 | 351 979.00 | 1 187 015.00 | 1 014 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 109 691.00 | 94 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 039.00 | 40 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 181 034.00 | 189 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 893.00 | 537 523.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 802.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 741.00 | 85 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 526.00 | 148 232.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 018.00 | 32 044.00 | ||
EA Autres dettes | 1 295.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 005 980.00 | 824 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 015.00 | 1 014 304.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 202.00 | 34 586.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 833.00 | 161 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 651.00 | 196 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 789.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 383.00 | 1 032 363.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 383.00 | 1 137 768.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 2 824.00 | 9 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 161.00 | 113 980.00 | 69 924.00 | 341 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 698.00 | 116 804.00 | 69 924.00 | 350 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 193.00 | 1 400.00 | 17 193.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 193.00 | 1 400.00 | 17 193.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 193.00 | 1 400.00 | 17 193.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 400.00 | 17 193.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 217 021.00 | 217 021.00 | ||
VB T. V. A. | 20 758.00 | 20 758.00 | ||
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 833.00 | 14 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 197.00 | 28 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 818.00 | 287 452.00 | 5 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 573.00 | 134 196.00 | 284 838.00 | 250 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 741.00 | 121 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 331.00 | 70 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 648.00 | 59 648.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
VW T.V.A. | 42 465.00 | 42 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 179.00 | 451 802.00 | 284 838.00 | 250 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 115.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 593.00 | |||