MON VOISIN PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | MON VOISIN PRODUCTIONS |
| Siren | 488306036 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76540 |
| Numéro de Gestion | 2006B02435 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 722 081.00 | 34 198 009.00 | 5 524 073.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 447.00 | 2 553.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 764 153.00 | 1 764 153.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 302.00 | 92.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 231.00 | 21 543.00 | 689.00 | |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 8 547.00 | 8 547.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 435.00 | 28 435.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 41 557 934.00 | 34 227 892.00 | 7 330 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 263.00 | 1 800 263.00 | ||
BZ Autres créances | 1 497 944.00 | 1 497 944.00 | ||
CF Disponibilités | 885 248.00 | 885 248.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 184 898.00 | 4 184 898.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 742 831.00 | 34 227 892.00 | 11 514 939.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 120 925.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 872.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 867 837.00 | |||
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 340 134.00 | |||
DN Avances conditionnées | 2 621 180.00 | |||
DO TOTAL (II) | 2 621 180.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 821.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 015.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 699.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 693.00 | |||
EA Autres dettes | 12 358.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 553 626.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 514 939.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 205 068.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 027.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 672 716.00 | 5 672 716.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 716.00 | 5 672 716.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 844 847.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 000.00 | |||
FQ Autres produits | 81 953.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 164 516.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 101 847.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 265.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 011 106.00 | |||
FZ Charges sociales | 575 655.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 576 452.00 | |||
GE Autres charges | 748 724.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 064 048.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 468.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 725.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88 725.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 725.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 743.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 512.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 512.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 935.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 935.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 577.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -180 552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 461 028.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 156.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 872.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 565 000.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 56 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 465 818.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 477 742.00 | 2 581 492.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | 36 982.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 520 439.00 | 2 618 474.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | 41 494 235.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 980.00 | 38 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 980.00 | 41 557 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 234 644.00 | 4 832 653.00 | 34 067 298.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 111.00 | 733.00 | 22 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 256 756.00 | 4 833 386.00 | 34 090 142.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 750.00 | 137 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 750.00 | 137 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 207 750.00 | 207 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 547.00 | 8 547.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 435.00 | 19 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 800 263.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 274.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 188 501.00 | |||
VB T. V. A. | 96 619.00 | |||
VC Groupe et associés | 965 731.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 295.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 632.00 | 3 327 407.00 | 9 225.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 821.00 | 2 790 263.00 | 348 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 015.00 | 504 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 438.00 | 59 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 116.00 | 279 116.00 | ||
VW T.V.A. | 223 775.00 | 223 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 370.00 | 68 370.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 693.00 | 134 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 537 300.00 | 537 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 595 740.00 | 595 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 626.00 | 5 205 068.00 | 348 558.00 | |