TELIMA FREPART
Dépôt
| Dénomination | TELIMA FREPART |
| Siren | 488345166 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27749 |
| Numéro de Gestion | 2018B06256 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 20 408 186.00 | 3 682 500.00 | 16 725 686.00 | 8 170 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 408 537.00 | 3 682 500.00 | 16 726 037.00 | 8 171 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |
BZ Autres créances | 460 577.00 | 188 000.00 | 272 577.00 | 2 602 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 460 802.00 | 188 000.00 | 272 802.00 | 2 602 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 869 339.00 | 3 870 500.00 | 16 998 839.00 | 10 773 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 443 267.00 | 156 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 274.00 | -1 600 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 529 141.00 | -1 438 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475 731.00 | 12 205 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 5 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | 734.00 | ||
EA Autres dettes | 157.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 527 980.00 | 12 212 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 998 839.00 | 10 773 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 157.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -49 376.00 | 3 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 327.00 | |||
FY Salaires et traitements | 94 138.00 | |||
FZ Charges sociales | 39 342.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 431.00 | 3 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 274.00 | -3 660.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 250 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 250 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 846 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 846 498.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 596 498.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -90 274.00 | -1 600 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041 190.00 | 670 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041 190.00 | 670 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041 190.00 | 670 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 190.00 | 670 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 347.00 | 2 920 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 621.00 | 4 520 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 274.00 | -1 600 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 853 733.00 | 10 652 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 853 733.00 | 10 652 184.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 097 380.00 | 20 408 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 097 380.00 | 20 408 537.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 682 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 000.00 | 188 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870 500.00 | 3 870 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 870 500.00 | 3 870 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 351.00 | |||
UX Autres créances clients | 104.00 | |||
VB T. V. A. | 3 106.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 153.00 | 460 593.00 | 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 531.00 | 21 531.00 | ||
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 475 731.00 | 18 475 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 527 980.00 | 18 527 980.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||