TELIMA FREPART
Dépôt
| Dénomination | TELIMA FREPART |
| Siren | 488345166 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25757 |
| Numéro de Gestion | 2018B06256 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 109 388.00 | 49 929.00 | 59 459.00 | 81 337.00 |
CU Autres participations | 55 092 783.00 | 3 682 500.00 | 51 410 283.00 | 51 398 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 202 522.00 | 3 732 429.00 | 51 470 093.00 | 51 479 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |
BZ Autres créances | 6 906 018.00 | 188 000.00 | 6 718 018.00 | 6 757 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906 122.00 | 188 000.00 | 6 718 122.00 | 6 758 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 108 644.00 | 3 920 429.00 | 58 188 215.00 | 58 237 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 004 000.00 | 4 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 291 204.00 | -1 786 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 683.00 | -504 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 365 513.00 | -2 286 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 847.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 909 920.00 | 53 721 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 149.00 | 441 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | 785.00 | ||
EA Autres dettes | 7 328 988.00 | 6 360 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 822 702.00 | 60 524 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 188 215.00 | 58 237 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 822 702.00 | 60 524 532.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 847.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 397.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 018.00 | 135 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 3 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 878.00 | 21 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 455.00 | 161 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 058.00 | -161 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 309 109.00 | 340 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 309 109.00 | 340 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -309 109.00 | -340 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -342 166.00 | -501 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 263.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 263.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 308.00 | 2 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 308.00 | 2 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 516.00 | -2 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189.00 | 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 871.00 | 504 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 683.00 | -504 219.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 388.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 080 883.00 | 12 251.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 190 271.00 | 12 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 093 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 202 522.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 051.00 | 21 878.00 | 49 929.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 051.00 | 21 878.00 | 49 929.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 682 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 000.00 | 188 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870 500.00 | 3 870 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 870 500.00 | 3 870 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | ||
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 873 505.00 | 6 873 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 906 473.00 | 6 906 473.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 847.00 | 5 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 149.00 | 577 149.00 | ||
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 909 920.00 | 47 909 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 988.00 | 7 328 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 822 702.00 | 55 822 702.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 559.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 902.00 | |||
ST Autres comptes | 3 558.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 018.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617.00 | |||