3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | 3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT |
| Siren | 488863358 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4263 |
| Numéro de Gestion | 2012B07615 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 802.00 | 36 502.00 | 9 300.00 | 12 901.00 |
AH Fonds commercial | 74 913 051.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 793.00 | 40 178.00 | 5 615.00 | 12 966.00 |
CU Autres participations | 630 807 312.00 | 70 658 683.00 | 560 148 629.00 | 569 996 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 218 893.00 | 24 218 893.00 | 16 650 589.00 | |
BF Prêts | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 74 913 051.00 | 74 913 051.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 730 043 751.00 | 70 735 363.00 | 659 308 388.00 | 661 593 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 380.00 | 317 380.00 | 435 561.00 | |
BZ Autres créances | 295 967.00 | 295 967.00 | 26 599 025.00 | |
CF Disponibilités | 129 311.00 | 129 311.00 | 53 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 749.00 | 38 749.00 | 38 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 781 407.00 | 781 407.00 | 27 126 608.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 482 739.00 | 3 482 739.00 | 5 454 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 307 898.00 | 70 735 363.00 | 663 572 535.00 | 694 174 207.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 279 930 394.00 | 279 930 394.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 797 434.00 | 42 797 434.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 511 666.00 | -22 004 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 063 684.00 | 11 492 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 158 523.00 | 10 079 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 311 001.00 | 322 295 994.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 066.00 | 91 888.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 066.00 | 91 888.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 365 000 000.00 | 365 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 989 163.00 | 5 988 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 252.00 | 439 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 484.00 | 358 014.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | |||
EA Autres dettes | 2 298 570.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 374 095 468.00 | 371 786 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 572 535.00 | 694 174 207.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 092 531.00 | 96 999.00 | 1 189 530.00 | 1 211 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 531.00 | 96 999.00 | 1 189 530.00 | 1 211 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 237.00 | |||
FQ Autres produits | -2 113.00 | 22 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 237 654.00 | 1 234 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 964 113.00 | 1 058 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 298.00 | 23 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 812 711.00 | 715 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 985.00 | 376 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 989 813.00 | 1 989 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 178.00 | 73 888.00 | ||
GE Autres charges | 111.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 221 209.00 | 4 236 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 983 555.00 | -3 002 525.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 863 423.00 | 38 359 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 863 423.00 | 38 359 165.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 847 862.00 | 2 895 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 854 016.00 | 20 882 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 701 878.00 | 23 777 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 838 455.00 | 14 581 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 822 010.00 | 11 579 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 005.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 691.00 | 139 551.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 696.00 | 139 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 696.00 | -139 551.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 010.00 | 94 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 033.00 | -147 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 077.00 | 39 593 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 164 761.00 | 28 101 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 063 684.00 | 11 492 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 958 853.00 | 7 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 793.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 457 900.00 | 83 332 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 462 547.00 | 83 339 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 920 551.00 | 45 802.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 793.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 838 029.00 | 729 952 156.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 920 551.00 | 838 029.00 | 730 043 751.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 401.00 | 11 101.00 | 36 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | 7 351.00 | 40 178.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 228.00 | 18 452.00 | 76 680.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 158 523.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 079 831.00 | 78 691.00 | 10 158 523.00 | |
4A Provisions pour litiges | 43 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 123 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 888.00 | 74 178.00 | 166 066.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 70 658 683.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 810 821.00 | 9 847 862.00 | 70 658 683.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 982 540.00 | 10 000 731.00 | 80 983 272.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 178.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 847 862.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 691.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 218 893.00 | |||
UP Prêts | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 913 051.00 | |||
UX Autres créances clients | 317 380.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | |||
VB T. V. A. | 66 753.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464.00 | |||
VP Divers | 5 223.00 | |||
VC Groupe et associés | 213 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 796 941.00 | 664 997.00 | 99 131 944.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 365 000 000.00 | 365 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 988 281.00 | 5 988 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 252.00 | 470 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 145.00 | 179 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 337.00 | 108 337.00 | ||
VW T.V.A. | 48 091.00 | 48 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 298 570.00 | 2 298 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 095 468.00 | 9 095 468.00 | 365 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 531 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 531 250.00 | |||