3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | 3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT |
| Siren | 488863358 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14811 |
| Numéro de Gestion | 2012B07615 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 802.00 | 45 802.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 76 099.00 | 54 406.00 | 21 694.00 | 35 723.00 |
CU Autres participations | 644 807 312.00 | 85 270 284.00 | 559 537 028.00 | 564 292 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 917 584.00 | 26 917 584.00 | 16 291 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 913 051.00 | 74 913 051.00 | 74 913 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 746 759 848.00 | 85 370 492.00 | 661 389 357.00 | 655 532 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 413 336.00 | 413 336.00 | 460 681.00 | |
BZ Autres créances | 87 765 413.00 | 87 765 413.00 | 68 274 003.00 | |
CF Disponibilités | 514 985.00 | 514 985.00 | 84 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 675.00 | 121 675.00 | 137 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 815 409.00 | 88 815 409.00 | 68 957 776.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 890 661.00 | 2 890 661.00 | 3 803 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 465 919.00 | 85 370 492.00 | 753 095 427.00 | 728 294 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 279 930 394.00 | 279 930 394.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 097 434.00 | 8 097 434.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 054 109.00 | -21 374 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 732 907.00 | 31 428 203.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 158 523.00 | 10 158 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 973 367.00 | 308 240 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 307.00 | 138 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 307.00 | 138 930.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 418 919 426.00 | 418 919 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 225.00 | 386 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 421.00 | 423 120.00 | ||
EA Autres dettes | 159 594.00 | 185 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 420 020 753.00 | 419 914 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 095 427.00 | 728 294 002.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 510 055.00 | 73 888.00 | 1 583 943.00 | 1 410 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 055.00 | 73 888.00 | 1 583 943.00 | 1 410 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 623.00 | 37 932.00 | ||
FQ Autres produits | 184 147.00 | 137 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 713.00 | 1 586 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 105 864.00 | 1 149 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 460.00 | 20 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 092 613.00 | 960 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 861.00 | 426 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 926 870.00 | 924 297.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 659 674.00 | 3 480 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 843 961.00 | -1 894 263.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 972 570.00 | 56 066 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 572.00 | |||
GN Différences positives de change | 321.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 973 463.00 | 56 066 708.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 755 683.00 | 4 836 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 513 081.00 | 17 754 474.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 268 776.00 | 22 591 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 704 686.00 | 33 475 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 860 725.00 | 31 581 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 26 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 26 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -26 616.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 318.00 | 126 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 789 176.00 | 57 653 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 056 269.00 | 26 225 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 732 907.00 | 31 428 203.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 099.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 011 603.00 | 10 626 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 133 504.00 | 10 626 344.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 802.00 | 45 802.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 376.00 | 14 030.00 | 54 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 178.00 | 14 030.00 | 100 208.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 158 523.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 158 523.00 | 10 158 523.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 930.00 | 37 623.00 | 101 307.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 85 270 284.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 514 601.00 | 4 755 683.00 | 85 270 284.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 812 054.00 | 4 755 683.00 | 37 623.00 | 95 530 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 623.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 755 683.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 917 584.00 | 26 917 584.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 913 051.00 | 74 913 051.00 | ||
UX Autres créances clients | 413 336.00 | 413 336.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
VB T. V. A. | 63 429.00 | 63 429.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 700 270.00 | 87 700 270.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 675.00 | 121 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 131 060.00 | 88 300 425.00 | 101 830 635.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 418 919 426.00 | 3 919 426.00 | 415 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 225.00 | 297 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 331 863.00 | 331 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 799.00 | 230 799.00 | ||
VW T.V.A. | 66 407.00 | 66 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 351.00 | 15 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 594.00 | 159 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 020 753.00 | 5 020 753.00 | 415 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 919 688.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 919 688.00 | |||