FINAVRAT
Dépôt
| Dénomination | FINAVRAT |
| Siren | 488884610 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 6210 |
| Numéro de Gestion | 2006B00059 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74550 Orcier |
2021
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 523.00 | 8 523.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 604.00 | 19 032.00 | 1 571.00 | 9 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 667.00 | 42 419.00 | 27 248.00 | 31 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 283 000.00 | 4 283 000.00 | 4 283 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 485 440.00 | 221 934.00 | 263 506.00 | 162 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 867 264.00 | 291 908.00 | 4 575 356.00 | 4 486 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 706.00 | 112 706.00 | 72 171.00 | |
BZ Autres créances | 184 989.00 | 184 989.00 | 64 716.00 | |
CF Disponibilités | 88 303.00 | 88 303.00 | 25 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | 9 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 398 448.00 | 398 448.00 | 171 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 711.00 | 291 908.00 | 4 973 803.00 | 4 657 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 004 100.00 | 1 004 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | 62 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 410.00 | 100 410.00 | ||
DG Autres réserves | 2 687 400.00 | 2 434 269.00 | ||
DH Report à nouveau | 73 553.00 | 73 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 257.00 | 253 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 806 307.00 | 3 927 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 745.00 | 7 311.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 745.00 | 7 311.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607.00 | 20 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 765.00 | 489 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | 7 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 823.00 | 184 772.00 | ||
EA Autres dettes | 93 776.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 305.00 | 20 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 137 752.00 | 722 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 803.00 | 4 657 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 752.00 | 715 051.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 62.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 320 416.00 | 320 416.00 | 253 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 941.00 | 7 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 326 358.00 | 260 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 705.00 | 25 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 294.00 | 5 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 098.00 | 210 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 881.00 | 104 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 370.00 | 21 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 434.00 | |||
GE Autres charges | 607.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 441 389.00 | 367 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 031.00 | -107 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 493.00 | 7 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 095.00 | 1 340.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 588.00 | 338 631.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 352.00 | 4 266.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 637.00 | 8 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 989.00 | 12 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 400.00 | 325 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 432.00 | 218 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 20.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 20.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -11.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -34 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 947.00 | 598 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 204.00 | 345 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 257.00 | 253 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 523.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 899.00 | 1 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 015.00 | 9 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662 903.00 | 105 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 340.00 | 116 924.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 523.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 768 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 867 264.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 523.00 | 8 523.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 683.00 | 9 349.00 | 19 032.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | 14 020.00 | 42 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 604.00 | 23 370.00 | 69 974.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 311.00 | 22 434.00 | 29 745.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 221 934.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 582.00 | 4 352.00 | 221 934.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 224 893.00 | 26 786.00 | 251 679.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 434.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 352.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 485 440.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
UX Autres créances clients | 112 706.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 717.00 | |||
VB T. V. A. | 5 071.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 615.00 | 310 144.00 | 485 470.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 607.00 | 7 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 071.00 | 68 071.00 | ||
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 920 765.00 | 920 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 776.00 | 93 776.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 305.00 | 17 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 752.00 | 1 137 752.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723.00 | |||