VERNEA
Dépôt
| Dénomination | VERNEA |
| Siren | 489118240 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7682 |
| Numéro de Gestion | 2006B00515 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 62 594.00 | 28 764.00 | 33 830.00 | 24 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 622 592.00 | 43 973 796.00 | 168 648 796.00 | 179 318 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 319.00 | 8 850.00 | 6 469.00 | 7 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 270.00 | 524 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 213 224 774.00 | 44 011 409.00 | 169 213 365.00 | 179 350 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 242.00 | 912 242.00 | 744 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992 812.00 | 6 992 812.00 | 8 406 568.00 | |
BZ Autres créances | 6 797 938.00 | 6 797 938.00 | 4 410 031.00 | |
CF Disponibilités | 13 738.00 | 13 738.00 | 20 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 425.00 | 36 425.00 | 10 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 753 154.00 | 14 753 154.00 | 13 592 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 977 929.00 | 44 011 409.00 | 183 966 520.00 | 192 942 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 109 106.00 | -10 657 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 556 671.00 | -5 451 675.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 670.00 | 2 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | -17 163 107.00 | -13 606 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 981 420.00 | 197 098 414.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045 679.00 | 3 799 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 691.00 | 2 236 829.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 675.00 | 603 939.00 | ||
EA Autres dettes | 2 046 355.00 | 2 809 416.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | 1 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 201 109 626.00 | 206 549 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 966 520.00 | 192 942 722.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 380 991.00 | 5 380 991.00 | -625 426.00 | |
FG Production vendue services | 28 440 795.00 | 28 440 795.00 | 34 154 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 821 786.00 | 33 821 786.00 | 33 528 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 768.00 | 29 036.00 | ||
FQ Autres produits | 1 948 479.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 798 533.00 | 33 557 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 331.00 | -70 015.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 883.00 | -88 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 360 024.00 | 12 799 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793 890.00 | 3 116 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 757 048.00 | 1 684 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 893 548.00 | 864 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 677 124.00 | 10 676 607.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 687 893.00 | 670 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 227 975.00 | 29 653 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 570 558.00 | 3 904 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 084 806.00 | 9 314 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 084 806.00 | 9 314 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 084 806.00 | -9 314 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 514 248.00 | -5 409 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323.00 | 323.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 343.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | 341.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 22 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -22 432.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 496.00 | 19 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 798 856.00 | 33 558 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 355 527.00 | 39 009 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 556 671.00 | -5 451 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 684 626.00 | 540 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 684 626.00 | 540 148.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 224 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 224 774.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 334 285.00 | 10 677 124.00 | 44 011 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 334 285.00 | 10 677 124.00 | 44 011 409.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 670.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 743.00 | 249.00 | 323.00 | 2 670.00 |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | 20 249.00 | 323.00 | 22 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 249.00 | 323.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 992 812.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 845.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 346 756.00 | |||
VB T. V. A. | 801 307.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 584.00 | |||
VP Divers | 514 346.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 910 014.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 425.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 827 174.00 | 13 827 174.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 369 622.00 | 6 569 355.00 | 41 105 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045 679.00 | 6 045 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 358 674.00 | 358 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 240.00 | 371 240.00 | ||
VW T.V.A. | 679 339.00 | 679 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 438.00 | 24 438.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 675.00 | 600 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 011.00 | 2 048 011.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 109 626.00 | 17 309 360.00 | 41 105 252.00 | 142 695 015.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 53.00 | ||