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VERNEA

Dépôt

DénominationVERNEA
Siren489118240
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt7682
Numéro de Gestion2006B00515
Code Activité3821Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63000 Clermont-Ferrand
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 62 594.00 28 764.00 33 830.00 24 638.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 212 622 592.00 43 973 796.00 168 648 796.00 179 318 545.00
AT Autres immobilisations corporelles 15 319.00 8 850.00 6 469.00 7 159.00
AV Immobilisations en cours 524 270.00 524 270.00
BJ TOTAL (I) 213 224 774.00 44 011 409.00 169 213 365.00 179 350 341.00
BL Matières premières, approvisionnements 912 242.00 912 242.00 744 359.00
BX Clients et comptes rattachés 6 992 812.00 6 992 812.00 8 406 568.00
BZ Autres créances 6 797 938.00 6 797 938.00 4 410 031.00
CF Disponibilités 13 738.00 13 738.00 20 852.00
CH Charges constatées d’avance 36 425.00 36 425.00 10 571.00
CJ TOTAL (II) 14 753 154.00 14 753 154.00 13 592 381.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 227 977 929.00 44 011 409.00 183 966 520.00 192 942 722.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 500 000.00 2 500 000.00
DH Report à nouveau -16 109 106.00 -10 657 431.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 556 671.00 -5 451 675.00
DK Provisions réglementées 2 670.00 2 743.00
DL TOTAL (I) -17 163 107.00 -13 606 362.00
DP Provisions pour risques 20 000.00
DR TOTAL (IV) 20 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 190 981 420.00 197 098 414.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 656.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 045 679.00 3 799 093.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 433 691.00 2 236 829.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 600 675.00 603 939.00
EA Autres dettes 2 046 355.00 2 809 416.00
EB Produits constatés d’avance (2) 151.00 1 393.00
EC TOTAL (IV) 201 109 626.00 206 549 084.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 183 966 520.00 192 942 722.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 5 380 991.00 5 380 991.00 -625 426.00
FG Production vendue services 28 440 795.00 28 440 795.00 34 154 271.00
FJ Chiffres d’affaires nets 33 821 786.00 33 821 786.00 33 528 845.00
FO Subventions d’exploitation 4 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23 768.00 29 036.00
FQ Autres produits 1 948 479.00 81.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 35 798 533.00 33 557 962.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 206 331.00 -70 015.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -167 883.00 -88 186.00
FW Autres achats et charges externes 13 360 024.00 12 799 151.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 793 890.00 3 116 406.00
FY Salaires et traitements 1 757 048.00 1 684 178.00
FZ Charges sociales 893 548.00 864 087.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 677 124.00 10 676 607.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 000.00
GE Autres charges 687 893.00 670 813.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 227 975.00 29 653 041.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 5 570 558.00 3 904 920.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 084 806.00 9 314 656.00
GU Total des charges financières (VI) 9 084 806.00 9 314 656.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 084 806.00 -9 314 656.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 514 248.00 -5 409 736.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 323.00 323.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 323.00 323.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 70.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 22 343.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 249.00 341.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 249.00 22 754.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 73.00 -22 432.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 42 496.00 19 507.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 35 798 856.00 33 558 284.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 39 355 527.00 39 009 959.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 556 671.00 -5 451 675.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 212 684 626.00 540 148.00
0G ACQUISITIONS Total Général 212 684 626.00 540 148.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 213 224 774.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 213 224 774.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33 334 285.00 10 677 124.00 44 011 409.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 33 334 285.00 10 677 124.00 44 011 409.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 670.00
3Z Total Provisions réglementées 2 743.00 249.00 323.00 2 670.00
4A Provisions pour litiges 20 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 20 000.00 20 000.00
7C TOTAL GENERAL 2 743.00 20 249.00 323.00 22 670.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 249.00 323.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 6 992 812.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 845.00
VM Impôts sur les bénéfices 346 756.00
VB T. V. A. 801 307.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 265 584.00
VP Divers 514 346.00
VC Groupe et associés 2 910 014.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 950 085.00
VS Charges constatées d’avance 36 425.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 827 174.00 13 827 174.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 190 369 622.00 6 569 355.00 41 105 252.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 045 679.00 6 045 679.00
8C Personnel et comptes rattachés 358 674.00 358 674.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 371 240.00 371 240.00
VW T.V.A. 679 339.00 679 339.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 438.00 24 438.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 600 675.00 600 675.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 048 011.00 2 048 011.00
8L Produits constatés d’avance 151.00 151.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 201 109 626.00 17 309 360.00 41 105 252.00 142 695 015.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 50.00 53.00