CERADROP
Dépôt
| Dénomination | CERADROP |
| Siren | 489167023 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2294 |
| Numéro de Gestion | 2006B00173 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 319.00 | 127 868.00 | 27 450.00 | |
AN Terrains | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 428.00 | 500 790.00 | 1 594 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 497.00 | 273 573.00 | 78 924.00 | |
AV Immobilisations en cours | 443 819.00 | 443 819.00 | ||
CU Autres participations | 119 576.00 | 119 576.00 | ||
BF Prêts | 11 119.00 | 11 119.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 779.00 | 9 779.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 252 536.00 | 902 231.00 | 2 350 305.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 142.00 | 6 480.00 | 389 662.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 813.00 | 196 813.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 574 388.00 | 574 388.00 | ||
BZ Autres créances | 492 309.00 | 492 309.00 | ||
CF Disponibilités | 1 329 244.00 | 1 329 244.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 074.00 | 36 074.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 024 969.00 | 6 480.00 | 3 018 489.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 234.00 | 15 234.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 739.00 | 908 711.00 | 5 384 028.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 669 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 66 900.00 | |||
DG Autres réserves | 338 199.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 575 327.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 284.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 154 210.00 | |||
DN Avances conditionnées | 83 269.00 | |||
DO TOTAL (II) | 83 269.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 066.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 066.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 839.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 472.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 908.00 | |||
EA Autres dettes | 133 390.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 706.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 131 315.00 | |||
ED (V) | 12 167.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 028.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 385.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 301.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 297 054.00 | 1 774 467.00 | 2 071 521.00 | |
FG Production vendue services | 186 517.00 | 278 742.00 | 465 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 571.00 | 2 053 209.00 | 2 536 779.00 | |
FM Production stockée | 196 813.00 | |||
FN Production immobilisée | 360 909.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 982.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 925.00 | |||
FQ Autres produits | 51 628.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 037.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 339 511.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 057.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 647 238.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 584.00 | |||
FY Salaires et traitements | 718 182.00 | |||
FZ Charges sociales | 292 175.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 552.00 | |||
GE Autres charges | 37 896.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 220 081.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 044.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 793.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 814.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 817.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 066.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 207.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 238.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 512.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 694.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 945.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -204 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 779.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 495.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 284.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 25 206.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 260.00 | 2 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 298.00 | 1 606 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 835.00 | 12 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 393.00 | 1 621 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 155 319.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 021.00 | 95 819.00 | 2 956 743.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 885.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | 140 474.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 021.00 | 98 006.00 | 3 252 536.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 484.00 | 16 686.00 | 1 301.00 | 127 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 317.00 | 149 866.00 | 95 819.00 | 774 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 800.00 | 166 551.00 | 97 120.00 | 902 231.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814.00 | 3 066.00 | 814.00 | 3 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 294.00 | 3 066.00 | 814.00 | 9 546.00 |
UG ‐ Financières | 3 066.00 | 814.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 119.00 | 5 824.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 779.00 | |||
UX Autres créances clients | 574 388.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 241 921.00 | |||
VB T. V. A. | 34 829.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | |||
VC Groupe et associés | 127 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 074.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 668.00 | 1 108 595.00 | 15 073.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 839.00 | 309 909.00 | 926 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 472.00 | 370 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 748.00 | 56 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 196.00 | 64 196.00 | ||
VW T.V.A. | 70 579.00 | 70 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 390.00 | 133 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 185 706.00 | 185 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 315.00 | 1 204 385.00 | 926 930.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 839.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 905.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 652.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 487.00 | |||
ST Autres comptes | 449 194.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 238.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 864.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 721.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 584.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 206 457.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 269.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||