CERADROP
Dépôt
| Dénomination | CERADROP |
| Siren | 489167023 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1936 |
| Numéro de Gestion | 2006B00173 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87068 LIMOGES CEDEX 3 |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 467.00 | 135 774.00 | 21 692.00 | |
AN Terrains | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
AP Constructions | 1 022 850.00 | 568.00 | 1 022 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 428.00 | 700 768.00 | 1 394 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 497.00 | 294 729.00 | 57 768.00 | |
AV Immobilisations en cours | 436 328.00 | 436 328.00 | ||
CU Autres participations | 119 576.00 | 119 576.00 | ||
BF Prêts | 4 845.00 | 4 845.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | 10 279.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 264 269.00 | 1 131 840.00 | 3 132 429.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 826.00 | 16 305.00 | 248 520.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 977.00 | 96 977.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | 370.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 913 944.00 | 913 944.00 | ||
BZ Autres créances | 468 817.00 | 468 817.00 | ||
CF Disponibilités | 582 588.00 | 582 588.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 056.00 | 22 056.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 349 576.00 | 16 305.00 | 2 333 271.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 628.00 | 15 628.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 473.00 | 1 148 145.00 | 5 481 328.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 845.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 669 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 66 900.00 | |||
DG Autres réserves | 338 199.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 749 611.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 846.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 25 986.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 397 041.00 | |||
DN Avances conditionnées | 66 615.00 | |||
DO TOTAL (II) | 66 615.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 628.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 628.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 971.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 505.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 294.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 467.00 | |||
EA Autres dettes | 110 013.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 873.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 995 123.00 | |||
ED (V) | 6 920.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 328.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 857.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 183 870.00 | 2 026 021.00 | 2 209 891.00 | |
FG Production vendue services | 683 755.00 | 280 310.00 | 964 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 625.00 | 2 306 330.00 | 3 173 955.00 | |
FM Production stockée | -99 836.00 | |||
FN Production immobilisée | 26 591.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 019.00 | |||
FQ Autres produits | 13 738.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 917.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 940.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 316.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 667 325.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 523.00 | |||
FY Salaires et traitements | 696 286.00 | |||
FZ Charges sociales | 288 289.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 609.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 825.00 | |||
GE Autres charges | 31 746.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 908 860.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 057.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 252.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 232.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 416.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 684.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 794.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 118.00 | |||
GS Différences négatives de change | 17 459.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 371.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 687.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 622.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 210.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 867.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 021.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 846.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 019.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 29 190.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 319.00 | 2 148.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 743.00 | 2 061 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 474.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 536.00 | 2 064 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 404.00 | 3 972 102.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | 134 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 052 678.00 | 4 264 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 868.00 | 7 906.00 | 135 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 363.00 | 221 703.00 | 996 066.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 231.00 | 229 609.00 | 1 131 840.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 15 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 066.00 | 15 794.00 | 3 232.00 | 15 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 480.00 | 9 825.00 | 16 305.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 9 825.00 | 16 305.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 546.00 | 25 619.00 | 3 232.00 | 31 934.00 |
UG ‐ Financières | 15 794.00 | 3 232.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 845.00 | 4 845.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 279.00 | 10 279.00 | ||
UX Autres créances clients | 913 944.00 | 913 944.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 931.00 | 24 931.00 | ||
VB T. V. A. | 215 168.00 | 215 168.00 | ||
VC Groupe et associés | 163 040.00 | 163 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 138.00 | 59 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 056.00 | 22 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 940.00 | 1 409 661.00 | 10 279.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 971.00 | 289 210.00 | 652 761.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 294.00 | 570 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 702.00 | 69 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 191.00 | 80 191.00 | ||
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 270.00 | 15 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 013.00 | 110 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158 873.00 | 158 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 618.00 | 1 306 857.00 | 652 761.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 462.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 54 381.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 225.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 730.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 730.00 | |||
ST Autres comptes | 416 260.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 325.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 264.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 259.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 523.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 221 699.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 741.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||