TDK FINANCES
Dépôt
| Dénomination | TDK FINANCES |
| Siren | 489216309 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9652 |
| Numéro de Gestion | 2012B00305 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 019.00 | 835.00 | 321.00 |
CU Autres participations | 13 242 469.00 | 1 080.00 | 13 241 389.00 | 12 409 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 981.00 | 92 587.00 | 660 394.00 | 691 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 998 304.00 | 95 686.00 | 13 902 617.00 | 13 102 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 310.00 | 109 310.00 | ||
BZ Autres créances | 29 654.00 | 29 654.00 | 184 822.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
CF Disponibilités | 61 189.00 | 61 189.00 | 127 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 900 199.00 | 900 199.00 | 1 012 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 502.00 | 95 686.00 | 14 802 816.00 | 14 114 861.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 572.00 | 81 750.00 | ||
DG Autres réserves | 2 737 603.00 | 2 436 989.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 282.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 531.00 | 320 718.00 | ||
DK Provisions réglementées | 211 805.00 | 141 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 665 511.00 | 5 277 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 106 352.00 | 8 074 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 332.00 | 579 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 970.00 | 17 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 025.00 | 35 022.00 | ||
EA Autres dettes | 28 624.00 | 131 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 137 305.00 | 8 837 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 802 816.00 | 14 114 861.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 830.00 | 1 623 188.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 687.00 | 48 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 456 000.00 | 359 566.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | 359 566.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 854.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 456 002.00 | 360 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 157 235.00 | 66 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | 2 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 292 031.00 | 250 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 999.00 | 57 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218.00 | 339.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 512 036.00 | 376 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 034.00 | -16 411.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 689 010.00 | 630 818.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 795.00 | 13 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 200.00 | 2 800.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 799.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 706 005.00 | 1 271 978.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 667.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 662.00 | 254 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 309 329.00 | 254 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 396 676.00 | 1 017 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 641.00 | 1 001 065.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 1 888.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 732.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 785.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 984 405.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 388.00 | 53 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 735.00 | 1 641 689.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 910.00 | 74 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 033.00 | 1 769 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 262.00 | -784 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -112 152.00 | -104 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 778.00 | 2 616 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 247.00 | 2 296 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 531.00 | 320 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 2 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 101 937.00 | 13 995 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 104 059.00 | 13 998 304.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 211 805.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 141 895.00 | 69 910.00 | 211 805.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 895.00 | 69 910.00 | 211 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 910.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 752 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 109 310.00 | |||
VP Divers | 29 654.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 990.00 | 139 010.00 | 752 981.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 687.00 | 24 687.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 081 665.00 | 741 191.00 | 2 828 123.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 892.00 | 811 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 970.00 | 115 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 025.00 | 72 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 064.00 | 31 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 137 305.00 | 1 796 830.00 | 2 828 123.00 | 4 512 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 715.00 | |||