TDK FINANCES
Dépôt
| Dénomination | TDK FINANCES |
| Siren | 489216309 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12055 |
| Numéro de Gestion | 2012B00305 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 848.00 | 6.00 | 189.00 |
CU Autres participations | 13 367 194.00 | 980.00 | 13 366 214.00 | 13 242 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 114.00 | 35 000.00 | 1 362 114.00 | 308 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 767 162.00 | 38 828.00 | 14 728 334.00 | 13 551 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | 18 480.00 | |
BZ Autres créances | 20 354.00 | 20 354.00 | 25 199.00 | |
CF Disponibilités | 10 845.00 | 10 845.00 | 106 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 35 326.00 | 35 326.00 | 149 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 802 488.00 | 38 828.00 | 14 763 660.00 | 13 701 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 162 479.00 | 134 968.00 | ||
DG Autres réserves | 3 932 243.00 | 3 429 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 179.00 | 550 212.00 | ||
DK Provisions réglementées | 395 415.00 | 351 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 242 316.00 | 6 766 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 116 377.00 | 6 312 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 889.00 | 476 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 15 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 019.00 | 83 381.00 | ||
EA Autres dettes | 15 037.00 | 46 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 521 344.00 | 6 934 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 763 660.00 | 13 701 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 510.00 | 1 424 754.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 325 889.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 555 400.00 | 555 400.00 | 523 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 400.00 | 555 400.00 | 523 272.00 | |
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 555 406.00 | 523 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 928.00 | 113 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 016.00 | 14 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 331 641.00 | 296 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 742.00 | 126 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183.00 | 323.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 561 529.00 | 551 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 123.00 | -27 919.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 495 329.00 | 707 606.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 362.00 | 2 806.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 444.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 505 691.00 | 714 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 176.00 | 193 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 176.00 | 193 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 374 515.00 | 520 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 392.00 | 492 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 304.00 | 6 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 304.00 | 6 279.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 822.00 | 69 894.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 822.00 | 69 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 518.00 | -63 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -121 305.00 | -120 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 401.00 | 1 244 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 222.00 | 694 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 179.00 | 550 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 586 846.00 | 1 250 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 589 700.00 | 1 250 296.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 834.00 | 14 764 308.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 834.00 | 14 767 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | 183.00 | 2 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665.00 | 183.00 | 2 848.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 395 415.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 351 593.00 | 43 822.00 | 395 415.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 351 593.00 | 43 822.00 | 395 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 822.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 397 114.00 | 1 397 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 354.00 | 20 354.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 596.00 | 24 481.00 | 1 397 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 777.00 | 300 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815 600.00 | 1 649 766.00 | 2 220 248.00 | 2 945 586.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 931.00 | 312 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 019.00 | 56 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 958.00 | 12 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 037.00 | 15 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 521 344.00 | 2 355 510.00 | 2 220 248.00 | 2 945 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 305.00 | |||