DIS-PONTAULT
Dépôt
| Dénomination | DIS-PONTAULT |
| Siren | 489393173 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9590 |
| Numéro de Gestion | 2006B00387 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77340 PONTAULT COMBAULT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 897.00 | 129 897.00 | ||
AP Constructions | 10 323 884.00 | 2 825 001.00 | 7 498 882.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 335.00 | 1 769 582.00 | 1 278 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847 435.00 | 2 608 451.00 | 1 238 984.00 | |
AV Immobilisations en cours | 279 194.00 | 279 194.00 | ||
CU Autres participations | 19 502.00 | 10 000.00 | 9 502.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 815.00 | 873 030.00 | 134 785.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 136 306.00 | 136 306.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 102 724.00 | 102 724.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 895 095.00 | 8 215 963.00 | 10 679 132.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 043.00 | 37 043.00 | ||
BT Marchandises | 5 633 483.00 | 356 819.00 | 5 276 663.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 319.00 | 359 390.00 | 343 928.00 | |
BZ Autres créances | 3 050 506.00 | 3 050 506.00 | ||
CF Disponibilités | 625 145.00 | 625 145.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 600 561.00 | 600 561.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 650 058.00 | 716 210.00 | 9 933 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 545 154.00 | 8 932 174.00 | 20 612 979.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 372 976.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 929.00 | |||
DL TOTAL (I) | -20 094 046.00 | |||
DP Provisions pour risques | 81 314.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 81 314.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 534 664.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 418 517.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 756.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031 476.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 306.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 192.00 | |||
EA Autres dettes | 174 797.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 625 712.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 612 979.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 966 933.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 392 447.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 046 261.00 | 50 046 261.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 721.00 | 11 721.00 | ||
FG Production vendue services | 1 054 226.00 | 1 054 226.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 112 209.00 | 51 112 209.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 790.00 | |||
FQ Autres produits | 98 703.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 483 703.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 331 185.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 402 682.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 824.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 705 358.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 619 920.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 752 653.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 244 390.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 159 978.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 420 837.00 | |||
GE Autres charges | 109 379.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 769 209.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 285 506.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 133.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 488.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 488.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 289 772.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 289 772.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -287 284.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 569 663.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 778.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 532 711.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743 906.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 635.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 852.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 518.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573 387.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -235 205.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 233 232.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 994 302.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 929.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 080.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 287.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 211 733.00 | 287 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 261.00 | 40 973.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 665 891.00 | 328 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 498 849.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 885.00 | 1 266 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 885.00 | 18 895 095.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 897.00 | 129 897.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043 057.00 | 1 159 978.00 | 7 203 036.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172 954.00 | 1 159 978.00 | 7 332 933.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 81 314.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 417.00 | 81 314.00 | 17 417.00 | 81 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 883 030.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 158 642.00 | 337 575.00 | 139 399.00 | 356 819.00 |
6T Sur comptes clients | 276 234.00 | 83 261.00 | 104.00 | 359 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 191.00 | 437 553.00 | 139 503.00 | 1 599 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 608.00 | 518 867.00 | 156 920.00 | 1 680 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 420 837.00 | 139 503.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 98 030.00 | 17 417.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 007 815.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 102 724.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 470 388.00 | |||
UX Autres créances clients | 232 930.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 803.00 | |||
VB T. V. A. | 584 674.00 | |||
VP Divers | 374 866.00 | |||
VC Groupe et associés | 238 970.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811 770.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 600 561.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464 927.00 | 4 354 387.00 | 1 110 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 392 447.00 | 3 392 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 142 217.00 | 1 550 212.00 | 5 424 783.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 017.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 031 476.00 | 9 031 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 835.00 | 330 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 601.00 | 679 601.00 | ||
VW T.V.A. | 91 585.00 | 91 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 284.00 | 135 284.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 192.00 | 224 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 356 499.00 | 16 356 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 797.00 | 174 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 620 955.00 | 31 966 933.00 | 5 424 783.00 | 3 229 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531 613.00 | |||