IDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ENERGIES
Dépôt
| Dénomination | IDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ENERGIES |
| Siren | 489396416 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8327 |
| Numéro de Gestion | 2006B02076 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 338.00 | 23 277.00 | 11 061.00 | 18 394.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 013.00 | 6 013.00 | 6 013.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 053 636.00 | 3 640 484.00 | 29 413 151.00 | 24 496 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 129.00 | 560 129.00 | 1 282 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | 3 706.00 | 3 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 657 821.00 | 3 663 761.00 | 29 994 060.00 | 25 806 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 922.00 | 50 096.00 | 1 489 826.00 | 1 927 080.00 |
BZ Autres créances | 622 207.00 | 622 207.00 | 1 319 066.00 | |
CF Disponibilités | 726 336.00 | 726 336.00 | 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 375.00 | 28 375.00 | 14 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 916 839.00 | 50 096.00 | 2 866 744.00 | 3 261 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 197 125.00 | 197 125.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 771 785.00 | 3 713 857.00 | 33 057 928.00 | 29 067 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 080 073.00 | 2 487 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232 810.00 | -1 407 900.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 033 592.00 | 2 144 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 980 854.00 | 4 324 422.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 058 287.00 | 941 471.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 065 909.00 | 949 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 101 650.00 | 1 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 000.00 | 18 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 228.00 | 1 902 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | 13 920.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 304.00 | 434 870.00 | ||
EA Autres dettes | 4 996 589.00 | 3 441 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 011 165.00 | 23 794 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 057 928.00 | 29 067 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 818 121.00 | 4 818 121.00 | 3 663 782.00 | |
FG Production vendue services | 4 191 686.00 | 4 191 686.00 | 3 762 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 009 807.00 | 9 009 807.00 | 7 426 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 591.00 | 37 023.00 | ||
FQ Autres produits | 17 161.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 264 559.00 | 7 463 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 650 823.00 | 3 329 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 344 283.00 | 4 015 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 629.00 | 46 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 546 129.00 | 710 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 182.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 217.00 | 105 063.00 | ||
GE Autres charges | 57.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 736 137.00 | 8 249 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -471 578.00 | -786 145.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 279.00 | 582.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 067.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 346.00 | 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 894 312.00 | 714 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 894 312.00 | 714 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -883 966.00 | -714 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 355 544.00 | -1 500 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 308.00 | 105 524.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 758.00 | 30 494.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 386.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 066.00 | 213 405.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 332.00 | 99 008.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 332.00 | 121 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 734.00 | 92 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 970.00 | 7 677 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637 781.00 | 9 085 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232 810.00 | -1 407 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 883 326.00 | 12 183 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 926 922.00 | 12 183 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 351.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 452 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452 769.00 | 1.00 | 33 613 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 452 769.00 | 1.00 | 33 657 821.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 943.00 | 7 333.00 | 23 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 631.00 | 1 535 853.00 | 3 640 484.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 574.00 | 1 543 187.00 | 3 663 761.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 067.00 | 2 942.00 | 197 125.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 593 815.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 472 094.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 093.00 | 153 217.00 | 36 401.00 | 1 065 909.00 |
6T Sur comptes clients | 61 286.00 | 11 190.00 | 50 096.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 286.00 | 11 190.00 | 50 096.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 379.00 | 153 217.00 | 47 591.00 | 1 116 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 217.00 | 47 591.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | 1.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 539 922.00 | |||
VB T. V. A. | 512 575.00 | |||
VP Divers | 43 151.00 | |||
VC Groupe et associés | 1.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 481.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 209.00 | 2 190 504.00 | 3 705.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 650.00 | 101 650.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000 000.00 | 854 887.00 | 3 706 460.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 228.00 | 2 622 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 304.00 | 449 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 986 589.00 | 4 986 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 011 165.00 | 9 026 052.00 | 3 706 460.00 | 16 278 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 840 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000 000.00 | |||