IDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ENERGIES
Dépôt
Dénomination | IDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ENERGIES |
Siren | 489396416 |
Cloture | 30/09/2020 |
Code du Greffe | 9201 |
Numéro de dépôt | 32796 |
Numéro de Gestion | 2006B02076 |
Code Activité | 3530Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 28/06/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 338.00 | 34 338.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 013.00 | 6 013.00 | 6 013.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 758 262.00 | 9 127 629.00 | 25 630 632.00 | 27 490 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 059 415.00 | 3 059 415.00 | 2 573 202.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | 4 533.00 | 4 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 862 561.00 | 9 161 967.00 | 28 700 593.00 | 30 074 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 204.00 | 3 785 204.00 | 1 441 205.00 | |
BZ Autres créances | 494 344.00 | 494 344.00 | 362 024.00 | |
CF Disponibilités | 751 107.00 | 751 107.00 | 796 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | 19 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 044 225.00 | 5 044 225.00 | 2 619 376.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 819.00 | 161 819.00 | 173 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 068 604.00 | 9 161 967.00 | 33 906 637.00 | 32 867 261.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 831 847.00 | -877 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 793.00 | -953 891.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 245 343.00 | 2 746 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 069 288.00 | 2 014 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 244.00 | 7 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 054 547.00 | 1 222 829.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 069 791.00 | 1 230 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 416 807.00 | 17 340 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 096.00 | 2 245 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 553.00 | 25 025.00 | ||
EA Autres dettes | 8 714 102.00 | 8 171 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 767 558.00 | 29 622 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 906 637.00 | 32 867 261.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 674 903.00 | 4 674 903.00 | 4 957 770.00 | |
FG Production vendue services | 6 336 996.00 | 6 336 996.00 | 5 978 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 011 899.00 | 11 011 899.00 | 10 936 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 429.00 | 49 918.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 182 330.00 | 10 986 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 664 498.00 | 3 613 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 588 391.00 | 5 775 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 231.00 | 65 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 871 687.00 | 1 867 799.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 622.00 | 133 041.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 216 432.00 | 11 455 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 965 898.00 | -469 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 619 244.00 | 653 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 619 244.00 | 653 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -619 244.00 | -653 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 346 654.00 | -1 122 938.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 139.00 | 169 047.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 139.00 | 169 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 139.00 | 169 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 469.00 | 11 155 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 835 676.00 | 12 109 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 793.00 | -953 891.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 331 464.00 | 486 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 376 348.00 | 486 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 817 677.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 862 561.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 338.00 | 34 338.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267 711.00 | 1 859 918.00 | 9 127 629.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302 049.00 | 1 859 918.00 | 9 161 967.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 699 277.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 370 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230 451.00 | 7 622.00 | 168 282.00 | 1 069 791.00 |
6T Sur comptes clients | 838.00 | 838.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | 838.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 231 288.00 | 7 622.00 | 169 120.00 | 1 069 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 622.00 | 169 120.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 785 204.00 | 3 785 204.00 | ||
VB T. V. A. | 475 045.00 | 475 045.00 | ||
VP Divers | 9 695.00 | 9 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | 9 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 651.00 | 4 297 651.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 416 807.00 | 1 034 899.00 | 4 108 430.00 | 11 273 478.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 096.00 | 2 499 096.00 | ||
VW T.V.A. | 264 392.00 | 264 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 161.00 | 33 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 197 740.00 | 8 197 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 362.00 | 516 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 767 558.00 | 12 545 650.00 | 4 108 430.00 | 13 113 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 428.00 |