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SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS

Dépôt

DénominationSOCIETE D ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS
Siren489418111
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt1199
Numéro de Gestion2006B00187
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/03/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82000 MONTAUBAN
2020 2019 2018 2017 2016 2016 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 120 000.00 36 025.00 83 975.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 207 684.00 57 743.00 149 941.00
AP Constructions 1 769 875.00 375 087.00 1 394 788.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 870.00 11 870.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 524 704.00 838 395.00 686 310.00
AV Immobilisations en cours 16 087.00 16 087.00
BH Autres immobilisations financières 280.00 280.00
BJ TOTAL (I) 3 650 500.00 1 319 119.00 2 331 381.00
BL Matières premières, approvisionnements 141 584.00 141 584.00
BX Clients et comptes rattachés 325 536.00 2 219.00 323 317.00
BZ Autres créances 745 228.00 745 228.00
CF Disponibilités 973 867.00 973 867.00
CH Charges constatées d’avance 68 876.00 68 876.00
CJ TOTAL (II) 2 255 092.00 2 219.00 2 252 873.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 905 592.00 1 321 338.00 4 584 254.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 120 000.00
DD Réserve légale (1) 12 000.00
DG Autres réserves 145 522.00
DH Report à nouveau 269 300.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94 401.00
DL TOTAL (I) 641 223.00
DP Provisions pour risques 40 240.00
DQ Provisions pour charges 30 160.00
DR TOTAL (IV) 70 400.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 206 237.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 695 376.00
DY Dettes fiscales et sociales 384 826.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 76 762.00
EA Autres dettes 73 938.00
EB Produits constatés d’avance (2) 435 492.00
EC TOTAL (IV) 3 872 631.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 584 254.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 932 253.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 331 568.00 1 331 568.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 331 568.00 1 331 568.00
FO Subventions d’exploitation 4 895 325.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 146 286.00
FQ Autres produits 56 434.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 429 613.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 469 546.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16 145.00
FW Autres achats et charges externes 2 995 465.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 191 823.00
FY Salaires et traitements 1 602 152.00
FZ Charges sociales 749 732.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 233 676.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 219.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9 297.00
GE Autres charges 14 505.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 252 270.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 177 343.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 924.00
GP Total des produits financiers (V) 1 924.00
GU Total des charges financières (VI) 84 861.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -82 936.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 94 407.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 431 537.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 337 136.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 94 401.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 332 992.00
A1 ACTIF ‐ Placements 146 286.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 322 344.00 5 340.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 122 454.00 258 902.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 280.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 445 078.00 264 242.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 327 684.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 58 820.00 3 322 536.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 280.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 58 820.00 3 650 500.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 61 092.00 32 676.00 93 767.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 024 351.00 201 001.00 1 225 352.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 085 443.00 233 676.00 1 319 119.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 40 240.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 30 160.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 61 103.00 9 297.00 70 400.00
6T Sur comptes clients 2 219.00 2 219.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 219.00 2 219.00
7C TOTAL GENERAL 61 103.00 11 516.00 72 619.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 516.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 280.00 280.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 437.00 2 437.00
UX Autres créances clients 323 100.00 323 100.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 249.00 8 249.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 19 533.00 19 533.00
VM Impôts sur les bénéfices 385 283.00 385 283.00
VB T. V. A. 270 630.00 270.00
VP Divers 24 794.00 24 794.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36 739.00 36 739.00
VS Charges constatées d’avance 68 876.00 68 876.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 139 920.00 1 139 640.00 280.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 206 237.00 265 858.00 699 464.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 695 376.00 695 376.00
8C Personnel et comptes rattachés 176 460.00 176 460.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 199 086.00 199 086.00
VW T.V.A. 2 893.00 2 893.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 387.00 6 387.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 76 762.00 76 762.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 73 938.00 73 938.00
8L Produits constatés d’avance 435 492.00 435 492.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 872 631.00 1 932 253.00 699 464.00 1 240 915.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 187 930.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 1 557 026.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 32 409.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 265 347.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 48 852.00
ST Autres comptes 1 091 830.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 995 465.00
YW Taxe professionnelle 9 818.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 182 005.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 191 823.00
YY Montant de la TVA. collectée 486 329.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 581 569.00