SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS |
| Siren | 489418111 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 1199 |
| Numéro de Gestion | 2006B00187 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 MONTAUBAN |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 120 000.00 | 36 025.00 | 83 975.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 684.00 | 57 743.00 | 149 941.00 | |
AP Constructions | 1 769 875.00 | 375 087.00 | 1 394 788.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 870.00 | 11 870.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 704.00 | 838 395.00 | 686 310.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 087.00 | 16 087.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 650 500.00 | 1 319 119.00 | 2 331 381.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 584.00 | 141 584.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 325 536.00 | 2 219.00 | 323 317.00 | |
BZ Autres créances | 745 228.00 | 745 228.00 | ||
CF Disponibilités | 973 867.00 | 973 867.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 68 876.00 | 68 876.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 255 092.00 | 2 219.00 | 2 252 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 592.00 | 1 321 338.00 | 4 584 254.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 145 522.00 | |||
DH Report à nouveau | 269 300.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 401.00 | |||
DL TOTAL (I) | 641 223.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 240.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 30 160.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 237.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 376.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 826.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 762.00 | |||
EA Autres dettes | 73 938.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 492.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 872 631.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 254.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 253.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 331 568.00 | 1 331 568.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 568.00 | 1 331 568.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 895 325.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 286.00 | |||
FQ Autres produits | 56 434.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 429 613.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 546.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 145.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 995 465.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 823.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 602 152.00 | |||
FZ Charges sociales | 749 732.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 676.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 219.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 297.00 | |||
GE Autres charges | 14 505.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 252 270.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 343.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 924.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 84 861.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 936.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 407.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 537.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 136.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 401.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 992.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 286.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 344.00 | 5 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 454.00 | 258 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 078.00 | 264 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 820.00 | 3 322 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 820.00 | 3 650 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 092.00 | 32 676.00 | 93 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 351.00 | 201 001.00 | 1 225 352.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 443.00 | 233 676.00 | 1 319 119.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 240.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 103.00 | 9 297.00 | 70 400.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 103.00 | 11 516.00 | 72 619.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 516.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 323 100.00 | 323 100.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 533.00 | 19 533.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 385 283.00 | 385 283.00 | ||
VB T. V. A. | 270 630.00 | 270.00 | ||
VP Divers | 24 794.00 | 24 794.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 739.00 | 36 739.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 876.00 | 68 876.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 920.00 | 1 139 640.00 | 280.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 237.00 | 265 858.00 | 699 464.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 376.00 | 695 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 460.00 | 176 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 086.00 | 199 086.00 | ||
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 762.00 | 76 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 938.00 | 73 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 435 492.00 | 435 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 631.00 | 1 932 253.00 | 699 464.00 | 1 240 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 930.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 557 026.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 409.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 347.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 852.00 | |||
ST Autres comptes | 1 091 830.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 995 465.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 818.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 005.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 823.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 486 329.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 581 569.00 | |||