SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS |
| Siren | 489418111 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 5924 |
| Numéro de Gestion | 2006B00187 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 120 001.00 | 89 988.00 | 30 013.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 654.00 | 102 082.00 | 149 572.00 | |
AP Constructions | 1 769 875.00 | 653 366.00 | 1 116 509.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 390.00 | 16 336.00 | 36 055.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 249.00 | 1 385 513.00 | 636 736.00 | |
AV Immobilisations en cours | 47 090.00 | 47 090.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | 3 689.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 266 949.00 | 2 247 285.00 | 2 019 664.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 897.00 | 164 897.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 812 945.00 | 2 219.00 | 810 726.00 | |
BZ Autres créances | 435 689.00 | 435 689.00 | ||
CF Disponibilités | 491 941.00 | 491 941.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 110 382.00 | 110 382.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 015 853.00 | 2 219.00 | 2 013 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 802.00 | 2 249 504.00 | 4 033 298.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 145 522.00 | |||
DH Report à nouveau | 522 265.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 620.00 | |||
DL TOTAL (I) | 739 167.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 878.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 878.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 347.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 581.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 650.00 | |||
EA Autres dettes | 122 085.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 259 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 298.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 484.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 919 650.00 | 919 650.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 650.00 | 919 650.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 256 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 616.00 | |||
FQ Autres produits | 34 582.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 334 398.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 464.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 853.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 295 062.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 584.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 728 181.00 | |||
FZ Charges sociales | 677 916.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 473.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 532.00 | |||
GE Autres charges | 9 311.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 319 670.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 727.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 110.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 110.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 110.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 382.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 238.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 238.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 398.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 018.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 620.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 897.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 291.00 | 38 364.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 114.00 | 187 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 080.00 | 225 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 655.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 605.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 266 949.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 388.00 | 39 682.00 | 192 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 424.00 | 325 791.00 | 2 055 215.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 812.00 | 365 473.00 | 2 247 285.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 346.00 | 16 532.00 | 34 878.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 565.00 | 16 532.00 | 37 097.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 532.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | 3 689.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 810 508.00 | 810 508.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 756.00 | 109 542.00 | 97 214.00 | |
VB T. V. A. | 157 287.00 | 157 287.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
VP Divers | 19 681.00 | 19 681.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 223.00 | 33 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 382.00 | 110 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 704.00 | 1 261 801.00 | 100 903.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 481.00 | 233 712.00 | 718 810.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 347.00 | 900 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 346.00 | 200 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 336.00 | 199 336.00 | ||
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 562.00 | 10 562.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 650.00 | 47 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 085.00 | 122 085.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 109.00 | 133 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 254.00 | 1 848 484.00 | 718 810.00 | 691 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 806.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 382 636.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 533 506.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 028.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 247.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 825.00 | |||
ST Autres comptes | 1 368 455.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 295 062.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 865.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 719.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 584.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 97 882.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 946.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||