MONTPELLIER ESPACE LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | MONTPELLIER ESPACE LOISIRS |
| Siren | 489726182 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2561 |
| Numéro de Gestion | 2006B00935 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 469.00 | 20 469.00 | ||
AN Terrains | 72 109.00 | 47 344.00 | 24 764.00 | 29 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 806.00 | 21 426.00 | 9 380.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 417.00 | 150 724.00 | 126 693.00 | 96 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 195.00 | 25 195.00 | 25 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 425 996.00 | 239 964.00 | 186 032.00 | 161 335.00 |
BT Marchandises | 3 815 311.00 | 74 611.00 | 3 740 700.00 | 2 224 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 006.00 | 13 006.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 372 038.00 | 372 038.00 | 487 015.00 | |
BZ Autres créances | 423 211.00 | 423 211.00 | 320 836.00 | |
CF Disponibilités | 1 908 381.00 | 1 908 381.00 | 3 052 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 472.00 | 129 472.00 | 49 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 661 419.00 | 74 611.00 | 6 586 808.00 | 6 133 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 415.00 | 314 575.00 | 6 772 840.00 | 6 295 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 195.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 731 374.00 | 404 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 238.00 | 326 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 105 413.00 | 773 192.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 941.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 941.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 442.00 | 1 123 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 795.00 | 1 698 081.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 637.00 | 146 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 192.00 | 1 751 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 420.00 | 802 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 640 487.00 | 5 522 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 840.00 | 6 295 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 487.00 | 5 522 059.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183 462.00 | 619 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 249 081.00 | 43 867.00 | 17 292 948.00 | 17 313 401.00 |
FD Production vendue biens | -204.00 | -204.00 | ||
FG Production vendue services | 1 176 972.00 | 1 308.00 | 1 178 280.00 | 1 090 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 425 849.00 | 45 175.00 | 18 471 024.00 | 18 403 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 333.00 | 5 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 129.00 | 77 929.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 506 538.00 | 18 487 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 111 730.00 | 14 449 153.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 571 937.00 | 1 239 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 295.00 | 60.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 425 042.00 | 1 319 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 601.00 | 52 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 096.00 | 673 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 603.00 | 208 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 730.00 | 37 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 611.00 | 19 368.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 941.00 | |||
GE Autres charges | 1 249.00 | 2 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 030 960.00 | 18 001 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 578.00 | 485 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 761.00 | 19 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 761.00 | 19 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 399.00 | 44 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 399.00 | 44 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 363.00 | -25 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 941.00 | 460 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 503.00 | 52 423.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 503.00 | 52 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 606.00 | 39 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | 40 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 896.00 | 12 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 599.00 | 146 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 562 802.00 | 18 559 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 230 564.00 | 18 232 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 238.00 | 326 438.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 441.00 | 3 462.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 761.00 | 1 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 435.00 | 56 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 999.00 | 56 427.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 380 332.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 430.00 | 425 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | 20 469.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 302.00 | 31 730.00 | 6 530.00 | 219 502.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 671.00 | 31 730.00 | 16 430.00 | 239 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 941.00 | 26 941.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 368.00 | 74 611.00 | 19 368.00 | 74 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 368.00 | 74 611.00 | 19 368.00 | 74 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 368.00 | 101 552.00 | 19 368.00 | 101 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 552.00 | 19 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 195.00 | 25 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 372 038.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | |||
VB T. V. A. | 80 487.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 472.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 916.00 | 949 916.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 442.00 | 1 185 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 192.00 | 2 076 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 203.00 | 82 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 270.00 | 66 270.00 | ||
VW T.V.A. | 277 085.00 | 277 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 472 795.00 | 1 472 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 850.00 | 5 360 850.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||