BOREALE
Dépôt
| Dénomination | BOREALE |
| Siren | 490073483 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/002675 |
| Numéro de Gestion | 2013B00403 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26700 PIERRELATTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | ||
AN Terrains | 29 020.00 | 5 312.00 | 23 708.00 | 25 802.00 |
AP Constructions | 729 673.00 | 146 597.00 | 583 075.00 | 637 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 515.00 | 173 308.00 | 359 207.00 | 400 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 837.00 | 38 073.00 | 6 763.00 | 9 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 135.00 | 29 135.00 | 29 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 365 807.00 | 363 916.00 | 1 001 890.00 | 1 102 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | 3 215.00 | 2 955.00 | |
BP En cours de production de services | 57 770.00 | 57 770.00 | 12 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 585.00 | 228 585.00 | 296 143.00 | |
BZ Autres créances | 65 332.00 | 65 332.00 | 72 381.00 | |
CF Disponibilités | 63 583.00 | 63 583.00 | 121 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 627.00 | 31 627.00 | 32 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 450 113.00 | 450 113.00 | 538 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 920.00 | 363 916.00 | 1 452 004.00 | 1 640 760.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 100.00 | 163 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 1 310.00 | ||
DG Autres réserves | 24 165.00 | 5 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 518.00 | 19 148.00 | ||
DK Provisions réglementées | 993.00 | 1 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 89 007.00 | 191 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 390.00 | 707 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 298.00 | 437 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 542.00 | 251 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 765.00 | 50 717.00 | ||
EA Autres dettes | 2 682.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 362 996.00 | 1 449 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 004.00 | 1 640 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 021.00 | 543 078.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 066.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 487 395.00 | 487 395.00 | 524 792.00 | |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 20 000.00 | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 395.00 | 507 395.00 | 542 792.00 | |
FM Production stockée | 45 483.00 | -4 915.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 389.00 | 88 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 753.00 | 54 347.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 597 023.00 | 680 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 892.00 | 172 005.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -260.00 | -650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 271 222.00 | 211 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 2 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 996.00 | 127 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 703.00 | 28 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 834.00 | 104 850.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 693 295.00 | 644 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 271.00 | 35 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 548.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 548.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 272.00 | 34 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 272.00 | 34 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 724.00 | -34 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 995.00 | 1 374.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 623.00 | 10 134.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840.00 | 8 761.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 463.00 | 18 896.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 013.00 | 1 013.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 013.00 | 1 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 477.00 | 17 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 034.00 | 699 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 552.00 | 680 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 518.00 | 19 148.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 319.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 390.00 | 72 415.00 | 266 988.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 542.00 | 263 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | ||
VW T.V.A. | 27 938.00 | 27 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 425 298.00 | 135 298.00 | 290 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 996.00 | 526 021.00 | 266 988.00 | 569 986.00 |