BOREALE
Dépôt
| Dénomination | BOREALE |
| Siren | 490073483 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/005282 |
| Numéro de Gestion | 2013B00403 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26700 PIERRELATTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 29 020.00 | 11 595.00 | 17 424.00 | 19 519.00 |
AP Constructions | 729 673.00 | 310 117.00 | 419 556.00 | 473 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 285.00 | 281 350.00 | 246 935.00 | 285 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 078.00 | 40 620.00 | 2 457.00 | 3 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 780.00 | 35 780.00 | 29 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 365 837.00 | 643 683.00 | 722 154.00 | 811 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | 2 611.00 | 2 697.00 | |
BP En cours de production de services | 24 132.00 | 24 132.00 | 12 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 732.00 | 119 704.00 | 58 027.00 | 216 964.00 |
BZ Autres créances | 35 120.00 | 35 120.00 | 39 488.00 | |
CF Disponibilités | 404 298.00 | 404 298.00 | 335 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 285.00 | 26 285.00 | 27 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 670 179.00 | 119 704.00 | 550 474.00 | 634 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 016.00 | 763 387.00 | 1 272 628.00 | 1 445 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 100.00 | 163 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | 2 268.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 677.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 670.00 | 78 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 372.00 | 165 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 671.00 | 477 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 816.00 | 448 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 649.00 | 309 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 119.00 | 43 796.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 027 256.00 | 1 280 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 628.00 | 1 445 825.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 446.00 | 580 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 685 881.00 | 685 881.00 | 771 137.00 | |
FG Production vendue services | 48 335.00 | 48 335.00 | 46 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 216.00 | 734 216.00 | 817 537.00 | |
FM Production stockée | 11 556.00 | -25 837.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 488.00 | 15 113.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 408.00 | 30 322.00 | ||
FQ Autres produits | 87 239.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 873 910.00 | 837 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 960.00 | 103 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86.00 | -237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 322 146.00 | 372 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 938.00 | 105 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 264.00 | 23 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 812.00 | 97 977.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 704.00 | |||
GE Autres charges | 1 646.00 | -5 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 814 706.00 | 698 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 203.00 | 138 583.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 816.00 | 530.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 286.00 | 1 386.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 102.00 | 1 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 732.00 | 21 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 732.00 | 21 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 630.00 | -19 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 573.00 | 118 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 096.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 096.00 | 2 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 43 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 43 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 096.00 | -40 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 549.00 | 841 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 879.00 | 763 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 670.00 | 78 011.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 017.00 | 3 649.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 119 705.00 | 119 705.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 028.00 | 58 028.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
VB T. V. A. | 35 120.00 | 35 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 285.00 | 26 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 137.00 | 239 137.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 671.00 | 200 862.00 | 277 237.00 | 68 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 649.00 | 142 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | ||
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 303 816.00 | 13 816.00 | 290 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 256.00 | 391 447.00 | 277 237.00 | 358 572.00 |