ROSSI DISTRIBUTION 13
Dépôt
| Dénomination | ROSSI DISTRIBUTION 13 |
| Siren | 490202843 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11293 |
| Numéro de Gestion | 2006B01726 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 93 380.00 | 256 620.00 | 279 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 433.00 | 142 031.00 | 245 402.00 | 178 579.00 |
AH Fonds commercial | 676 421.00 | 676 421.00 | 595 810.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622 114.00 | 284 565.00 | 337 549.00 | 182 043.00 |
AN Terrains | 6.00 | -6.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 046.00 | 915 347.00 | 520 699.00 | 442 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 168.00 | 198 304.00 | 199 864.00 | 161 319.00 |
CU Autres participations | 1 658 867.00 | 1 658 867.00 | 164 250.00 | |
BF Prêts | 688 774.00 | 688 774.00 | 403 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 491 064.00 | 491 064.00 | 422 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 719 488.00 | 1 633 633.00 | 5 085 855.00 | 2 830 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 959.00 | 100 959.00 | 99 318.00 | |
BT Marchandises | 1 736 678.00 | 1 736 678.00 | 1 220 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330 559.00 | 346 879.00 | 4 983 680.00 | 3 106 050.00 |
BZ Autres créances | 4 151 645.00 | 4 151 645.00 | 3 254 591.00 | |
CF Disponibilités | 1 274 483.00 | 1 274 483.00 | 1 495 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | 6 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 599 009.00 | 346 879.00 | 12 252 130.00 | 9 183 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 318 497.00 | 1 980 511.00 | 17 337 986.00 | 12 013 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 926 050.00 | 665 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 946.00 | 260 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 533 996.00 | 1 256 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 909 417.00 | 2 776 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 903.00 | 600 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 795.00 | 2 706 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 613 469.00 | 538 834.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 696.00 | 28 195.00 | ||
EA Autres dettes | 4 822 710.00 | 4 107 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 803 990.00 | 10 757 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 337 986.00 | 12 013 551.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 134 723.00 | 22 134 723.00 | 20 768 080.00 | |
FG Production vendue services | 1 605 828.00 | 1 605 828.00 | 907 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 740 551.00 | 23 740 551.00 | 21 675 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 047.00 | 110 934.00 | ||
FQ Autres produits | 15 557.00 | 3 735.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 985 155.00 | 21 790 439.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 341 379.00 | 14 666 953.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -495 221.00 | -13 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 641.00 | 10 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 621 978.00 | 2 993 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 425.00 | 212 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 060 557.00 | 1 888 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 875 113.00 | 817 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 335 353.00 | 318 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 879.00 | 164 498.00 | ||
GE Autres charges | 178 202.00 | 134 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 501 024.00 | 21 192 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 484 131.00 | 598 175.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 240.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 000.00 | 16 905.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 000.00 | 20 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 520.00 | 64 908.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 259.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 192 779.00 | 64 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 779.00 | -44 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 351.00 | 553 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 722.00 | 11 874.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 003.00 | 87 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 726.00 | 99 344.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 275.00 | 190 486.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 207.00 | 110 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 483.00 | 301 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 757.00 | -201 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 649.00 | 91 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 355 881.00 | 21 909 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 077 935.00 | 21 649 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 946.00 | 260 072.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | 10 600.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 809.00 | 391 159.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 522.00 | 344 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 193.00 | 2 496 756.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 524.00 | 3 243 208.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 685 968.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 743.00 | 1 834 214.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 492 743.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 648 243.00 | 2 838 706.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652 243.00 | 6 719 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 035.00 | 73 351.00 | 93 386.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 377.00 | 84 218.00 | 426 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 867.00 | 227 790.00 | 1 113 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 279.00 | 385 359.00 | 1 633 639.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 164 498.00 | 346 879.00 | 164 498.00 | 346 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 498.00 | 346 879.00 | 164 498.00 | 346 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 498.00 | 346 879.00 | 164 498.00 | 346 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 346 879.00 | 164 498.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 688 774.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 491 064.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 651 617.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 678 942.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 80 491.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 330.00 | |||
VB T. V. A. | 26 322.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 054.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 722 792.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184 656.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666 728.00 | 8 835 272.00 | 1 831 456.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 909 417.00 | 3 225 500.00 | 2 621 166.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 795.00 | 3 433 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 117.00 | 234 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 404.00 | 252 404.00 | ||
VW T.V.A. | 63 237.00 | 63 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 710.00 | 63 710.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 696.00 | 215 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 808 724.00 | 808 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822 710.00 | 4 822 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 803 990.00 | 13 119 894.00 | 2 621 345.00 | 62 751.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||