ROSSI DISTRIBUTION 13
Dépôt
| Dénomination | ROSSI DISTRIBUTION 13 |
| Siren | 490202843 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14160 |
| Numéro de Gestion | 2006B01726 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 Marseille |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 6 360.00 | 4 240.00 | 6 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 163 415.00 | 186 585.00 | 209 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 400.00 | 310 129.00 | 258 271.00 | 347 941.00 |
AH Fonds commercial | 926 421.00 | 926 421.00 | 926 421.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 819.00 | 319 713.00 | 414 106.00 | 320 552.00 |
AN Terrains | -6.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 696.00 | 875 747.00 | 863 949.00 | 599 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 937.00 | 435 543.00 | 116 394.00 | 136 393.00 |
CU Autres participations | 504 150.00 | |||
BF Prêts | 436 104.00 | 455 224.00 | -19 120.00 | -148 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 174.00 | 417 174.00 | 467 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 734 150.00 | 2 566 131.00 | 3 168 019.00 | 3 371 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 881.00 | 50 000.00 | 77 881.00 | 175 076.00 |
BT Marchandises | 1 365 031.00 | 1 365 031.00 | 1 412 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 527.00 | 1 593 568.00 | 2 373 959.00 | 5 289 118.00 |
BZ Autres créances | 3 969 433.00 | 3 969 433.00 | 5 431 395.00 | |
CF Disponibilités | 371 070.00 | 371 070.00 | 1 530 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | 14 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 809 262.00 | 1 643 568.00 | 8 165 694.00 | 13 852 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 543 412.00 | 4 209 699.00 | 11 333 713.00 | 17 223 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 432 048.00 | 1 200 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 232.00 | 378 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 767 280.00 | 1 909 048.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 683.00 | 2 381 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 657.00 | 3 009 409.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 180.00 | 3 823 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 561 472.00 | 610 751.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 555.00 | 159 662.00 | ||
EA Autres dettes | 2 308 885.00 | 5 330 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 566 432.00 | 15 314 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 333 713.00 | 17 223 988.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 578 657.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 764 326.00 | 14 764 326.00 | 22 819 224.00 | |
FD Production vendue biens | 1 635 152.00 | 1 635 152.00 | 2 568 687.00 | |
FG Production vendue services | 845 772.00 | 845 772.00 | 1 444 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 245 250.00 | 17 245 250.00 | 26 832 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 201 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 086.00 | 320 471.00 | ||
FQ Autres produits | 76 159.00 | 76 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 753 996.00 | 27 229 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 606 117.00 | 18 622 687.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 288.00 | 73 896.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -977 935.00 | -325 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 196.00 | -65 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 985 134.00 | 5 215 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 073.00 | 198 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 410 240.00 | 1 577 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 368.00 | 654 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 398 764.00 | 454 859.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 643.00 | 203 500.00 | ||
GE Autres charges | 82 552.00 | 191 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 129 440.00 | 26 801 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -375 445.00 | 428 475.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 663.00 | 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 699.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 663.00 | 51 259.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 440.00 | 72 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 440.00 | 72 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 777.00 | -20 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -402 222.00 | 407 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 48 701.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 623 217.00 | 2 155 078.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626 933.00 | 2 203 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 951.00 | 223 342.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 842.00 | 1 657 054.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452 686.00 | 349 862.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 479.00 | 2 230 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 454.00 | -26 480.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 382 592.00 | 29 485 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 377 360.00 | 29 106 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 232.00 | 378 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 260.00 | 187 497.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 720.00 | 495 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 161.00 | 1 715 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 742.00 | 2 398 301.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 117.00 | 2 228 640.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 872.00 | 2 291 633.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 985 903.00 | 853 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 191 893.00 | 5 734 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 310.00 | 25 465.00 | 169 775.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 352.00 | 131 613.00 | 66 123.00 | 629 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 339.00 | 241 685.00 | 77 731.00 | 1 311 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 001.00 | 398 764.00 | 143 857.00 | 2 110 907.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 300 462.00 | 154 762.00 | 455 224.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 203 500.00 | 1 593 568.00 | 203 500.00 | 1 593 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 962.00 | 1 798 330.00 | 203 500.00 | 2 098 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 962.00 | 1 798 330.00 | 203 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 452 686.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 436 104.00 | 436 104.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 417 174.00 | 417 174.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592 916.00 | 1 592 916.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 374 611.00 | 2 374 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 85 496.00 | 85 496.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | 12 045.00 | ||
VB T. V. A. | 119 423.00 | 119 423.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279 318.00 | 279 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473 150.00 | 3 473 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 798 557.00 | 8 798 558.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 850.00 | 251 850.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 833.00 | 135 430.00 | 2 867 403.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 180.00 | 757 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 015.00 | 390 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 115.00 | 134 115.00 | ||
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 555.00 | 105 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 578 478.00 | 2 578 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308 885.00 | 2 308 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 538 352.00 | 6 670 948.00 | 2 867 403.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 716.00 | |||