TLD GROUP
Dépôt
| Dénomination | TLD GROUP |
| Siren | 490259165 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33681 |
| Numéro de Gestion | 2013B23383 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 344.00 | 18 344.00 | 19 410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 978.00 | 116 062.00 | 35 916.00 | 58 405.00 |
CU Autres participations | 126 476 289.00 | 10 469 204.00 | 116 007 085.00 | 109 626 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 609.00 | 1 543 609.00 | 1 555 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 178.00 | 53 178.00 | 56 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 243 398.00 | 10 585 266.00 | 117 658 132.00 | 111 316 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 788.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 633.00 | 1 075 633.00 | 44 315.00 | |
BZ Autres créances | 886 622.00 | 886 622.00 | 5 311 158.00 | |
CF Disponibilités | 8 066 492.00 | 8 066 492.00 | 2 933 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 266.00 | 72 266.00 | 78 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 101 013.00 | 10 101 013.00 | 8 381 315.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 440.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 344 411.00 | 10 585 266.00 | 127 759 145.00 | 119 762 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 938 268.00 | 20 938 268.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 270 996.00 | 18 270 996.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 984 295.00 | 1 504 227.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 816.00 | 493 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 087 730.00 | 9 601 372.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 046 958.00 | 1 046 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 330 063.00 | 51 855 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 411 604.00 | 476 280.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 777 276.00 | 822 048.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 188 880.00 | 1 298 328.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100 883.00 | 17 256 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 467 035.00 | 47 853 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 659.00 | 194 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 630.00 | 300 119.00 | ||
EA Autres dettes | 682 514.00 | 711 936.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 471.00 | 25 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 71 047 192.00 | 66 341 148.00 | ||
ED (V) | 193 010.00 | 267 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 759 145.00 | 119 762 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 878 320.00 | 1 688 881.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 320.00 | 1 688 881.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 749.00 | 580 689.00 | ||
FQ Autres produits | 9 233.00 | 2 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 086 302.00 | 2 271 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 939 680.00 | 845 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 092.00 | 14 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 012 883.00 | 924 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 042.00 | 255 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 875.00 | 66 118.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 139 628.00 | 138 605.00 | ||
GE Autres charges | 137 365.00 | 143 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 556 565.00 | 2 388 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -470 263.00 | -117 151.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 841 108.00 | 11 973 177.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 787.00 | 5 951.00 | ||
GN Différences positives de change | 452 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 697 612.00 | 12 704 363.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 440.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 802 206.00 | 516 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 122 839.00 | 2 963 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 574 773.00 | 9 741 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 104 510.00 | 9 624 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 780.00 | 30 840.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 780.00 | 30 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 780.00 | -22 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 783 914.00 | 14 984 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 184.00 | 5 382 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 087 730.00 | 9 601 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 000.00 | 7.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 130 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 298 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 152 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 501 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 672 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298 000.00 | 140 000.00 | 249 000.00 | 1 189 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 000.00 | 140 000.00 | 249 000.00 | 1 189 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 544 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 076 000.00 | |||
VP Divers | 886 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 000.00 | 2 034 000.00 | 1 544 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 101 000.00 | 16 101 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 467 000.00 | 53 467 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 000.00 | 201 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 000.00 | 584 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 000.00 | 683 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 036 000.00 | 71 036 000.00 | ||