ALLIANCE GOURMANDE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE GOURMANDE FINANCE |
| Siren | 490389335 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 659 |
| Numéro de Gestion | 2006B01887 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
CU Autres participations | 5 479 090.00 | 4 994 842.00 | 484 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 379 090.00 | 5 894 842.00 | 484 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 981.00 | 14 151.00 | 2 830.00 | |
BZ Autres créances | 173 811.00 | 40 443.00 | 133 368.00 | |
CF Disponibilités | 30 390.00 | 30 390.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 864.00 | 49 864.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 271 047.00 | 54 594.00 | 216 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 137.00 | 5 949 436.00 | 700 700.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 471 940.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 260.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | |||
DG Autres réserves | 90 504.00 | |||
DH Report à nouveau | -989 870.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 513 303.00 | |||
DK Provisions réglementées | 234 413.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 330 292.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 665.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 111.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 328.00 | |||
EA Autres dettes | 1 719 385.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 030 993.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 700.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 622.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 320 589.00 | 320 589.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 589.00 | 320 589.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 843.00 | |||
FQ Autres produits | 84.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 323 517.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 304 277.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 487.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 151.00 | |||
GE Autres charges | 304 910.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 642 087.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 569.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 339 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 813.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 343 081.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 343 081.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 661 651.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 674.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 674.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 062.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 326.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851 652.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 191.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 495.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 513 303.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 090.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 479 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 379 090.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 234 413.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 169 149.00 | 65 264.00 | 234 413.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 994 842.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | 14 151.00 | 2 843.00 | 14 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 443.00 | 4 000.00 | 40 443.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 860.00 | 5 257 419.00 | 2 843.00 | 5 949 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 010.00 | 5 322 683.00 | 2 843.00 | 6 183 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 151.00 | 2 843.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 339 268.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 969 264.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 981.00 | |||
VB T. V. A. | 100 267.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 443.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 656.00 | 240 656.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 484.00 | 37 114.00 | 262 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 111.00 | 463 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | ||
VW T.V.A. | 135 616.00 | 135 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 935.00 | 22 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 386 665.00 | 386 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 385.00 | 1 719 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 993.00 | 2 768 622.00 | 262 370.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 767.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 449.00 | |||
ST Autres comptes | 48 628.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 277.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 140 210.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 436.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||