RESIDENCE ACCUEIL LE CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE ACCUEIL LE CHATEAU |
| Siren | 490699311 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2087 |
| Numéro de Gestion | 2006B00409 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11370 Leucate |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 1 087.00 | 2 499.00 | 2 026.00 |
AN Terrains | 7 858.00 | 1 572.00 | 6 287.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 992.00 | 59 038.00 | 86 954.00 | 80 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 759.00 | 61 349.00 | 113 410.00 | 113 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 520.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 332 195.00 | 123 046.00 | 209 149.00 | 214 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 677.00 | 7 677.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 713.00 | 5 713.00 | 71 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 667.00 | 143 301.00 | 127 365.00 | 1 864 584.00 |
BZ Autres créances | 2 293 456.00 | 2 293 456.00 | 423 311.00 | |
CF Disponibilités | 67 191.00 | 67 191.00 | 108 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | 2 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 646 272.00 | 143 301.00 | 2 502 970.00 | 2 470 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 467.00 | 266 347.00 | 2 712 120.00 | 2 684 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -627 839.00 | -411 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 557.00 | -216 761.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 266.00 | 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 783.00 | -618 531.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 349.00 | 111 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 349.00 | 111 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 535.00 | 2 069 863.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 291.00 | 56 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 377.00 | 831 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 784.00 | 194 750.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 537.00 | 20 184.00 | ||
EA Autres dettes | 20 463.00 | 19 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 457 987.00 | 3 192 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 120.00 | 2 684 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 248.00 | |||
FG Production vendue services | 4 074 586.00 | 4 074 586.00 | 944 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 586.00 | 4 074 586.00 | 948 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 285.00 | 51 501.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 159 877.00 | 999 798.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 017.00 | 39 395.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 677.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 355 925.00 | 841 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 296.00 | 51 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 236 651.00 | 828 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 480 962.00 | 302 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 911.00 | 32 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 645.00 | 80 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 349.00 | |||
GE Autres charges | 336.00 | 4 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 351 066.00 | 2 269 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 808 811.00 | -1 269 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 659.00 | 16 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 659.00 | 16 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 659.00 | -16 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 775 152.00 | -1 286 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 060.00 | 1 671 170.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 314.00 | 1 671 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | 601 314.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | 508.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346.00 | 601 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 968.00 | 1 069 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 191.00 | 2 670 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 634.00 | 2 887 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 557.00 | -216 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 1 306.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 741.00 | 90 444.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 021.00 | 91 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 820.00 | 14 756.00 | 328 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 820.00 | 14 756.00 | 332 195.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 833.00 | 1 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 881.00 | 65 078.00 | 121 959.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 135.00 | 65 911.00 | 123 046.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 266.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 508.00 | 1 012.00 | 254.00 | 1 266.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 349.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 295.00 | 22 946.00 | 88 349.00 | |
6T Sur comptes clients | 141 642.00 | 2 645.00 | 985.00 | 143 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 642.00 | 2 645.00 | 985.00 | 143 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 445.00 | 3 657.00 | 24 185.00 | 232 916.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 148 631.00 | |||
UX Autres créances clients | 122 036.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 622.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | |||
VB T. V. A. | 173 403.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 860 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 168.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 692.00 | 2 565 692.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 017.00 | 183 017.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 377.00 | 243 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 313.00 | 111 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 307.00 | 140 307.00 | ||
VW T.V.A. | 18 300.00 | 18 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 864.00 | 35 864.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 595 518.00 | 1 595 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463.00 | 20 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 697.00 | 2 170 679.00 | 183 017.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||