SOLEYANOU DE PORT LOUIS
Dépôt
| Dénomination | SOLEYANOU DE PORT LOUIS |
| Siren | 490726213 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 2312 |
| Numéro de Gestion | 2012B00543 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE MAHAULT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 118 159.00 | 118 159.00 | 1 905.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 363.00 | 51 824.00 | 6 538.00 | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 091.00 | 20 314.00 | 20 777.00 | 25 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 229.00 | 834 208.00 | 557 021.00 | 659 380.00 |
AX Avances et acomptes | 28 355.00 | 28 355.00 | 7 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 059.00 | 67 059.00 | 67 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 704 256.00 | 1 024 505.00 | 679 751.00 | 767 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 067.00 | 8 067.00 | 5 854.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 972.00 | 7 972.00 | 4 960.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 835.00 | 10 835.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 571.00 | 232 191.00 | 835 380.00 | 657 689.00 |
BZ Autres créances | 1 719 912.00 | 1 719 912.00 | 1 584 719.00 | |
CF Disponibilités | 1 063 412.00 | 1 063 412.00 | 1 352 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | 9 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 884 679.00 | 232 191.00 | 3 652 488.00 | 3 615 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 935.00 | 1 256 696.00 | 4 332 238.00 | 4 383 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 667 426.00 | 1 631 709.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 082 659.00 | -1 046 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 616.00 | -369.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 942.00 | 35 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 562 093.00 | 660 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 787.00 | 1 134 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 115.00 | 395 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 514.00 | 439 185.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 058.00 | |||
EA Autres dettes | 1 553 469.00 | 1 709 238.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 272.00 | 43 796.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 770 145.00 | 3 722 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 238.00 | 4 383 240.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 179 787.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 251 089.00 | 4 251 089.00 | 4 166 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 089.00 | 4 251 089.00 | 4 166 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 021.00 | 34 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 896.00 | 317 104.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 609 043.00 | 4 518 286.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 782.00 | 405 237.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 225.00 | 4 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 692 009.00 | 1 669 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 785.00 | 62 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 639 679.00 | 1 550 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 548 319.00 | 487 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 488.00 | 167 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 802.00 | 54 858.00 | ||
GE Autres charges | 1 373.00 | 21 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 614 012.00 | 4 422 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 969.00 | 95 884.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 242.00 | 2 672.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 242.00 | 2 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 356.00 | 41 489.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 356.00 | 41 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 114.00 | -38 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 083.00 | -2 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 437.00 | 1 674.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 608.00 | 4 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 044.00 | 6 274.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 3 710.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 3 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 467.00 | 2 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 329.00 | 4 527 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 944.00 | 4 527 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 616.00 | -369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 710.00 | 3 652.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 830.00 | 62 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 029.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 727.00 | 66 528.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 676.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 059.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 704 256.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 254.00 | 1 905.00 | 118 159.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 663.00 | 4 161.00 | 51 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 100.00 | 148 422.00 | 854 523.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 018.00 | 154 488.00 | 1 024 505.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 176 517.00 | 67 802.00 | 12 128.00 | 232 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 517.00 | 67 802.00 | 12 128.00 | 232 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 517.00 | 67 802.00 | 12 128.00 | 232 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 802.00 | 12 128.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 059.00 | 67 059.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 244 578.00 | 244 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 822 993.00 | 822 993.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 423 730.00 | 423 730.00 | ||
VB T. V. A. | 91 576.00 | 91 576.00 | ||
VC Groupe et associés | 136 492.00 | 136 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 113.00 | 1 068 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 453.00 | 2 794 394.00 | 67 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 679.00 | 920 659.00 | 199 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 115.00 | 553 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 231.00 | 102 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 149.00 | 165 149.00 | ||
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 335.00 | 172 335.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 108.00 | 40 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 469.00 | 1 553 469.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 272.00 | 33 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 145.00 | 3 551 125.00 | 199 862.00 | 19 158.00 |
